Pendant les vacances, le marché est faible, le Q1 de l'année prochaine pourrait connaître une pump | Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies

Aperçu du marché

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies est globalement en tendance baissière en raison des vacances. Bien que l'indice de sentiment du marché ait légèrement augmenté, il reste dans une zone de peur extrême. Il est à noter que, malgré la faiblesse du marché, l'USDC, principalement axé sur le marché américain, a tout de même enregistré une hausse de 1,91 %, montrant que les fonds institutionnels continuent d'entrer sur le marché, injectant une certaine confiance.

Le montant total des fonds verrouillés dans le secteur DeFi a légèrement diminué de 0,37% pour atteindre 52,7 milliards de dollars, mais les projets de rendement en stablecoins comme le pool de mitraillettes se sont démarqués. L'offre totale de stablecoins continue d'augmenter, indiquant que la liquidité de base continue d'affluer, et les projets de rendement stable comme le pool de mitraillettes sont très prisés.

Le secteur des agents IA continue d'attirer une attention considérable, avec une taille totale atteignant 10,9 milliards de dollars. En particulier, le modèle aipool combiné à la technologie TEE devient un nouveau point focal sur le marché, et pourrait devenir une nouvelle méthode d'émission d'actifs après "l'inscription", montrant la tendance de l'intégration profonde de l'IA et de la technologie blockchain.

Le secteur des Meme coins est affecté par les vacances et la baisse du marché, affichant des performances médiocres, avec une participation des investisseurs et des flux de fonds nettement réduits, tandis que l'enthousiasme du marché se tourne vers d'autres secteurs.

Le secteur des chaînes publiques montre une forte résistance à la baisse. Stacks a atteint un jalon important avec sBTC, BOB progresse dans le développement de BitVM Bridge, et Taiko lance un nouveau cycle de planification écologique, montrant que les grandes chaînes publiques continuent de se concentrer sur l'innovation technologique et le développement écologique.

En regardant vers l'avenir, le marché s'attend à ce que la tendance morose se poursuive pendant les vacances du Nouvel An. Il est conseillé aux investisseurs de maintenir une configuration défensive, d'augmenter la proportion d'actifs de tête, tout en participant modérément aux projets de pools de mitrailleuses à haut rendement. À long terme, le marché s'attend généralement à ce que le premier trimestre 2025 puisse connaître une pump, avec un accent particulier sur les projets AI Agent et DeFi pools.

Analyse de l'indice de sentiment du marché

• L'indice de sentiment du marché est passé de 7% la semaine dernière à 10%, restant dans la zone de peur extrême.
• Les Altcoins ont sous-performé par rapport à l'indice de référence cette semaine, affichant une forte baisse. En raison des vacances de Noël, la liquidité a chuté de manière significative, augmentant la volatilité des prix sur le marché, ce qui peut entraîner des hausses et des baisses rapides. Il est prévu que les Altcoins resteront synchronisés avec l'indice de référence à court terme, avec une probabilité faible d'un marché indépendant.
• Lorsque les altcoins se trouvent dans une zone de peur extrême, le marché est souvent à un creux temporaire, prêt à se retourner vers le haut à tout moment.

Aperçu de la tendance générale du marché

• Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment reste en état de peur extrême.

• Les projets liés à la DeFi se distinguent, montrant que le marché reste attentif à l'amélioration des rendements de base.

• Le projet de la piste AI Agent a suscité une forte attention cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point d'éruption du marché.

Secteur en vogue

Agent IA

Cette semaine, le marché est en tendance baissière, tous les secteurs sont en baisse. Bien que le prix de la plupart des jetons dans le secteur des agents AI ait également baissé, il suscite le plus de discussions sur le marché. Cette semaine, le marché débat beaucoup sur le développement futur du modèle AI Agent + TEE d'aipool dans le Crypto et son impact sur le Defi.

Un des moteurs de la hausse cyclique du marché des cryptomonnaies est l'apparition de nouvelles méthodes d'émission d'actifs. Par exemple, les ICO, IEO, INO, IDO et les inscriptions ont rapidement propulsé le développement du marché et l'augmentation des prix. Dans le contexte de la fusion rapide de l'IA et des cryptomonnaies, aipool devient une méthode d'émission d'actifs très en vogue, poursuivant le "money FI" début 2024. Si le modèle aipool est largement accepté par le marché, une vague d'émissions d'actifs pourrait bientôt voir le jour, il est essentiel de prêter attention aux projets de type aipool.

secteur DeFi

classement de la hausse de TVL

Les 5 premiers projets du marché en termes d'augmentation du TVL au cours de la semaine dernière (sans inclure les projets avec un TVL plus petit, le critère étant de plus de 30 millions de dollars) :

1. Resolv : 82,04 %, TVL 239,01 millions
2. USDX Money : 74,25 %, TVL 446,42 millions
3. Usuel : 55,56 %, TVL 1599,36 millions
4. Hashnote : 52,54 %, TVL 1652,47 millions
5. Spectra : 51,81 %, TVL 122,55 millions

Performance globale de la piste

• Capitalisation des stablecoins : USDT légèrement en baisse à 144,7 milliards de dollars, avec une baisse de 0,27 %. USDC a augmenté à 42,9 milliards de dollars, avec une hausse de 1,91 %. Malgré la baisse du marché, USDC, qui est principalement basé sur le marché américain, continue de croître, montrant que les fonds principaux continuent d'entrer.

• La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage sans risque sur le marché traditionnel continuent de diminuer avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de l'augmentation de la valeur des actifs chiffrés. Le retour vers DeFi sera un bon choix.

• Situation des fonds : Le TVL des projets Defi est passé de 52,9 milliards de dollars à 52,7 milliards de dollars, enregistrant une légère diminution négative pendant deux semaines consécutives, avec une baisse de 0,37 %. La principale raison est que cette semaine, le marché occidental est en période de vacances, entraînant une baisse du volume des transactions et des activités sur la chaîne. On s'attend à une situation similaire lors des vacances du Nouvel An la semaine prochaine. Il est conseillé de suivre l'évolution globale du TVL en janvier pour observer si la tendance à la baisse se poursuit.

Analyse approfondie

pump moteur :

• Environnement du marché : bien qu'il soit en cycle haussier, la récente baisse a considérablement réduit le taux d'intérêt de base.
• Taux d'intérêt : augmentation du taux de prêt de base, reflétant les attentes du marché sur la tarification des fonds
• Côté rendement : le taux de rendement des projets de revenus en stablecoins est plus élevé que celui des autres projets, attirant ainsi la participation des utilisateurs.

Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur des projets de rendement des stablecoins, créant une dynamique de croissance vertueuse.

Risques potentiels : La hausse prolongée du marché a conduit les investisseurs à se concentrer davantage sur le rendement et l'effet de levier des emprunts, négligeant les risques de baisse. Pendant les fêtes, la liquidité a chuté de manière drastique, et la pression de vente difficile à absorber a entraîné une baisse continue des prix, provoquant des liquidations de contrats acheteurs, augmentant le risque de liquidations en chaîne, ce qui pourrait encore faire baisser les prix.

performance des autres pistes

chaîne publique

Les 5 premières augmentations de TVL des chaînes publiques du marché au cours de la semaine dernière :

1. Stacks : 16.95 %, TVL 130.62 millions
2. BOB : 12,81 %, TVL 232,55 millions
3. Taiko : 4,22 %, TVL 413,49 millions
4. Cardano : 2,94 %, TVL 503,44 millions
5. Sei : 1,23 %, TVL 224,31 millions

Aperçu du classement des hausses

Les 5 premiers tokens en hausse du marché au cours de la semaine dernière :

1. ZEN (Horizen) : 124,91 %, capitalisation boursière $556,570,852
2. MOCA (Moca Network) : 108,87 %, capitalisation boursière $557,280,321
3. PHA (Phala Network) : 105,84 %, capitalisation boursière $216,306,693
4. AGLD (Adventure Gold) : 73,77 %, capitalisation boursière $170,111,563
5. MOVE (Mouvement) : 66,81 %, capitalisation boursière $2,581,550,729

Classement des hausses de jetons Meme

1. LUNA (Luna par Virtuals) : 60,21 %, capitalisation boursière $116,514,426
2. KOMA (Koma Inu) : 37,49 %, capitalisation boursière $108,799,371
3. AIXBT (aixbt par Virtuals) : 30,37 %, capitalisation boursière $360,123,237
4. SPX (SPX6900) : 21,45 %, capitalisation boursière $749,449,535
5. TURBO (Turbo) : 20,47 %, capitalisation boursière $745,975,419

Ce week-end, les projets Meme ont été fortement impactés par la baisse générale du marché. En raison des vacances, le nombre d'utilisateurs participant aux transactions est réduit, les fonds ont été retirés, le nombre d'investisseurs dans le secteur des monnaies Meme a clairement diminué, l'attention du marché et les fonds se tournent vers d'autres secteurs.

tendance sur les réseaux sociaux

Le sujet le plus fréquent cette semaine est L1s, avec des jetons sur la liste tels que AVAX, VET, FTM, INJ, SUI, BNB, ALGO, XTZ, ATOM et CRO.

L'analyse montre qu'au cours de cette semaine, les projets L1s ont suscité le plus d'attention sur les réseaux sociaux. En raison de l'impact des vacances de Noël, la liquidité du marché a considérablement diminué, les investisseurs ordinaires réduisant leurs activités d'investissement sur la chaîne et accompagnés de ventes, entraînant une forte baisse du marché. Lorsque le marché est en baisse, les performances des chaînes publiques sont généralement meilleures que celles des autres secteurs. En plus d'acheter du BTC et de l'ETH pour se protéger, la plupart des investisseurs restent engagés dans les chaînes publiques. Lors d'un rebond du marché, les chaînes publiques ont tendance à augmenter avant d'autres projets.

aperçu global des thèmes du marché

Selon les statistiques de rendement hebdomadaire, le secteur SocialFi a la meilleure performance, tandis que le secteur RWA a la pire performance.

• Secteur SocialFi : le TON principal représente 91,07 %, avec une hausse de 6,3 % cette semaine, entraînant la performance de l'ensemble du secteur.
• Piste RWA : les principaux projets OM, ONDO et MKR ont respectivement chuté de 10,76 %, 19,86 % et 8,28 %, avec des baisses significatives, ce qui a conduit cette piste à avoir les performances les plus faibles.

Prévisions des grands événements Crypto de la semaine prochaine

• 30 décembre : l'Autorité européenne des marchés financiers publie la réglementation MiCA sur le chiffrement
• 2 janvier : Publication du nombre de premières demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine.
• 3 janvier : Le tribunal approuve le plan de réorganisation au chapitre 11 de FTX, qui entre en vigueur.

Perspectives de la semaine prochaine

Analyse des facteurs macroéconomiques :

• Entrée dans les vacances du Nouvel An, peu de données macroéconomiques publiées
• Pendant la période du Nouvel An des années précédentes, le pouvoir d'achat du marché dominé par les États-Unis prolonge généralement la morosité des fêtes de Noël, ce qui peut augmenter la volatilité du marché.

Tendance de rotation des secteurs :

• Secteur DeFi : Malgré un environnement de marché difficile, les investisseurs s'attendent à une hausse généralisée au premier trimestre de l'année prochaine, et la plupart ne souhaitent pas vendre leurs jetons, mais préfèrent participer à des projets de pools de liquidité pour augmenter les rendements.
• Secteur de l'IA : La piste des agents IA continue d'attirer l'attention, avec une taille de marché atteignant 10,9 milliards de dollars. Le modèle d'émission d'actifs aipool basé sur AI Agent + TEE suscite un grand intérêt.

Conseils de stratégie d'investissement :

• Maintenir une configuration défensive, augmenter la proportion d'actifs majeurs tels que BTC et ETH, renforcer les attributs de couverture.
• Vous pouvez participer modérément aux projets Defi de haute rentabilité des mitrailleuses.
• Il est conseillé de rester prudent, de contrôler strictement les positions et de bien gérer les risques.