Le marché des alts atteint un tournant clé

Le marché des cryptomonnaies pourrait être à un tournant important. Bien que la plupart des investisseurs adoptent une attitude d'attente, quelques traders avisés pourraient être en train de mettre en place des stratégies aux conséquences profondes.

Récemment, le Bitcoin a atteint un prix de clôture mensuel historique, mais sa dominance sur le marché commence à diminuer. En même temps, de gros investisseurs ont accumulé une grande quantité d'Ethereum en peu de temps, et le solde de Bitcoin sur les échanges a chuté à son plus bas niveau depuis des années. Ces signes indiquent qu'une nouvelle saison des "alts" pourrait être imminente.

Cependant, contrairement à 2021, le marché à venir sera plus sélectif, principalement piloté par des narrations clés telles que les ETF, les rendements réels et l'adoption institutionnelle. Les fonds affluent vers les rendements réels, les infrastructures inter-chaînes et les actifs liés aux ETF dotés de mécanismes de staking.

Changements importants dans le domaine de la DeFi

DeFi se développe vers une direction plus institutionnalisée et invisible. D'une part, des primitives financières ciblant les institutions, telles que les obligations de re-staking et le crédit à taux fixe, prospèrent ; d'autre part, de nouvelles plateformes s'efforcent de simplifier la complexité des opérations pour les utilisateurs ordinaires.

Dans le futur, les protocoles qui attireront réellement des flux de capitaux durables seront ceux qui intègrent une valeur économique réelle, offrent une expérience inter-chaînes sans faille, disposent d'infrastructures de sécurité et garantissent des rendements d'investissement prévisibles.

Des changements importants se produisent dans le domaine de la DeFi :

1. Optimisation des rendements des stablecoins et émergence des produits à revenu fixe
2. Intégration de la liquidité inter-chaînes et de l'expérience utilisateur
3. Le développement du marché de la sécurité en chaîne et du réengagement
4. Monétisation de l'infrastructure de données et amélioration de la programmabilité
5. Intégration des infrastructures de crédit institutionnel et des actifs réels
6. Ajustement des stratégies d'économie de distribution gratuite et de minage incitatif

Tendances macroéconomiques et stratégies d'investissement

Bien que la situation géopolitique puisse encore provoquer des fluctuations sur le marché, les achats structurels absorbent progressivement chaque baisse. À l'avenir, le marché des alts sera de plus en plus différencié, et les projets ayant des catalyseurs substantiels se démarqueront de la simple spéculation.

Cadre d'investissement clé :

1. Maintenez la configuration centrale du bitcoin, jusqu'à ce qu'il y ait un retournement évident des flux de fonds ETF.
2. Établir progressivement une position Solana dans une fourchette de prix spécifique, en tant qu'actif potentiel pour un ETF.
3. Configurer un portefeuille de projets DeFi avec des fondamentaux solides
4. Limitez l'exposition aux jetons Meme spéculatifs à une petite proportion de l'actif total.
5. Suivre les progrès des grandes plateformes comme Robinhood dans leur entrée sur Layer 2 et leur impact potentiel sur l'écosystème.

Les investisseurs doivent suivre de près les tendances du marché, tout en restant prudents, ils doivent également saisir les opportunités importantes qui pourraient se présenter.