Comment élaborer une stratégie d'investissement et surperformer le marché

Dans le domaine de l'investissement, élaborer une stratégie appropriée et obtenir de manière continue un rendement supérieur à celui du marché est l'objectif recherché par de nombreuses personnes. Cet article explorera comment établir une stratégie d'investissement personnelle, comment choisir des actifs et comment saisir les opportunités du marché.

Élaborer une stratégie d'investissement personnelle

Lors de l'élaboration d'une stratégie d'investissement, il est nécessaire d'aborder les choses à la fois du point de vue personnel et du marché.

Considérer les points suivants d'un point de vue personnel :

1. Montant total des actifs investissables
2. Objectifs d'investissement et attentes de rendement
3. Préférences de risque et capacité à supporter le risque
4. Durée d'investissement
5. Besoin de liquidités

Du point de vue du marché, il est nécessaire de prêter attention à :

1. Cycle de marché
2. Contrôle de la position

Les investisseurs devraient élaborer une stratégie d'investissement adaptée à leur situation personnelle et à l'environnement du marché.

Comment choisir des actifs de qualité

Pour battre le marché, il est essentiel de choisir des actifs de qualité et de saisir les opportunités du marché. Lors du choix des actifs, vous pouvez considérer les aspects suivants :

1. Croissance : se concentrer sur les indicateurs clés du projet, tels que TVL, nombre d'utilisateurs, volume de transactions, etc.
2. Rentabilité : analyse des revenus du protocole et des transactions sur la chaîne.
3. Attention du marché : Suivre la performance de l'opinion publique du projet.

Il est possible de former la capacité à sélectionner des actifs en surveillant leur performance par rapport au Bitcoin sur le long terme. Les actifs de qualité dépassent généralement le Bitcoin lorsque le marché est en hausse et subissent des baisses moins fortes lorsque le marché est en baisse.

Saisir les opportunités du marché

Le timing est un moyen important d'améliorer les rendements des investissements. Vous pouvez considérer les aspects suivants :

1. Acheter lorsque le sentiment du marché est faible, vendre lorsque le marché est surchauffé.
2. Suivre l'impact des événements majeurs sur le marché.
3. Adopter une stratégie d'Auto-Invest à long terme et de vente régulière.

Méthodes pour juger le sommet du marché :

1. Analyse quantitative : se concentrer sur les signes de ralentissement de la croissance.
2. Théorie de la réflexivité : lorsque les attentes du marché ne peuvent pas se maintenir, cela peut atteindre un sommet.
3. Analyse qualitative : surveiller si les facteurs de stimulation de la hausse du marché ont changé.

Source de la dynamique du marché

Le moteur central des changements de marché est l'émotion. On peut comprendre la dynamique du marché à travers la "théorie des plaques tectoniques" :

• Centre de la Terre : l'émotion du marché, c'est le point de départ de l'énergie.
• Manteau : fondamentaux du projet, performance des prix et événements à court terme.
• Surface : performance globale du marché.

L'évaluation du sentiment du marché peut se faire de la manière suivante :

1. Observer des indicateurs tels que l'indice de peur et de cupidité.
2. Surveillez les flux de capitaux, comme la situation des dépôts des ETF.
3. Analyser les données de trading, telles que le volume de positions, la prime des contrats perpétuels et le taux de financement, etc.

Découverte continue de nouvelles opportunités d'investissement

Pour continuer à découvrir de nouvelles opportunités d'investissement, vous pouvez :

1. Accepter et comprendre les nouvelles choses de manière proactive.
2. Élargir ses horizons et s'intéresser à des domaines en dehors de la crypto-monnaie.
3. Gardez votre curiosité et analysez les raisons derrière les fluctuations des prix.

Croissance personnelle du trader

Les traders devraient continuer à apprendre et à s'améliorer. Les livres recommandés incluent : "Tao Te Ching", "L'Art de la Guerre", "Les Essais de Charlie", "Mémoires d'un opérateur de bourse" et "L'Alchimie Financière".

L'apprentissage continu et l'amélioration de la cognition se refléteront dans le trading. Comprendre soi-même et le monde permet d'apercevoir la vérité du marché et d'obtenir des bénéfices stables à long terme.

Enfin, il est important non seulement de battre le marché, mais aussi de trouver une stratégie de trading qui vous convient, en éprouvant la joie de grandir à travers une pratique et un progrès constants. Ce sentiment de progrès continu est la force motrice qui pousse les traders à avancer.