Aperçu du marché

Environnement macroéconomique

Récemment, le sentiment du marché s'est gravement détérioré, l'indice de peur ayant chuté de 53 % à 7 %. La position hawkish de la Réserve fédérale a réduit les attentes de baisse des taux de 4 à 2 fois, provoquant environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées, le marché subissant une désendettement à grande échelle.

Performance des sections clés

écosystème DeFi

Le TVL du secteur DeFi a connu une première baisse négative en deux mois (-2,21%). Cependant, la capitalisation boursière des stablecoins continue d'augmenter (USDT +0,55%, USDC +1,44%), ce qui indique un afflux de liquidités de base. Les projets à rendement stable comme les pools de type "machine à sous" sont très prisés.

Agent IA

Le marché des agents AI atteint 9,9 milliards de dollars. L'accent des investissements se déplace des cryptomonnaies AI Meme spéculatives vers la construction d'infrastructures, montrant que le marché mûrit progressivement, avec des directions de projet devenant plus rationnelles et pratiques.

Meme coin

Le marché des Meme coins montre une nette baisse de chaleur, avec un retrait massif de fonds. Les investisseurs préfèrent désormais chercher des projets ayant une valeur d'application réelle, ce qui pourrait marquer la fin de la phase de frénésie des Meme coins.

chaîne publique

Le secteur des chaînes publiques a montré une forte résistance à la baisse au milieu des fortes fluctuations du marché, devenant le choix privilégié des investisseurs pour se protéger, ce qui reflète la confiance du marché dans les infrastructures qui reste solide.

Perspectives du marché futur

À l'approche des vacances de Noël, la liquidité du marché devrait diminuer. Il est conseillé d'adopter une stratégie de répartition défensive, en se concentrant sur le BTC et l'ETH, et de prêter attention aux projets de rendement stable DeFi ainsi qu'aux infrastructures AI. Il faut être vigilant face au risque d'aggravation de la volatilité qui pourrait survenir pendant les vacances.

Analyse des secteurs en vogue

Agent IA

Cette semaine, le marché a baissé, avec des baisses généralisées dans tous les secteurs, mais l'AI Agent a suscité le plus de discussions sur le marché. L'attention se déplace des jetons Meme AI Agent vers la construction d'infrastructures. L'AI Agent est prometteur pour diriger la prochaine phase de développement du marché et peut être combiné avec plusieurs secteurs, tels que AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, etc.

Secteur DeFi

Classement des 5 premiers en termes de croissance de TVL

1. VaultCraft : 5344,32 %
2. Hyperliquid : 183,98 %
3. Resolv: 77,31%
4. Babylon : 64,43 %
5. Liste DAO : 48,52 %

Performance globale de la piste

• La capitalisation des stablecoins augmente régulièrement : USDT +0,55 %, USDC +1,44 %
• La TVL des projets DeFi enregistre une première baisse: elle est passée de 54,1 milliards de dollars à 52,9 milliards de dollars, soit une baisse de 2,21%.

Analyse approfondie

Facteurs de hausse:

• Le cycle haussier entraîne une augmentation de la demande de liquidité
• Taux d'intérêt de base des prêts en hausse
• L'espace de profit des stratégies d'arbitrage s'élargit

Risques potentiels :

• Le marché se concentre excessivement sur les rendements et l'effet de levier, ignorant le risque de baisse.
• Un changement de politique de la Réserve fédérale pourrait déclencher une liquidation en chaîne

Performance de la chaîne publique

Top 5 des augmentations de TVL :

1. Hyperliquid : 183,98 %
2. Bitcoin : 44,94 %
3. BSC : 2,71 %
4. AILayer : 2,02 %
5. Mantle : 0,75 %

Classement des hausses de jetons

Les 50 principales augmentations de la semaine dernière ( non-meme pièces.

1. UXLINK : 107,18 %
2. HABITUEL : 74,72 %
3. MOCA : 72,37 %
4. HYPE : 52,43 %
5. VELO : 47,49 %

Classement des augmentations de prix des tokens Meme

1. Fartcoin : 96,66 %
2. aixbt par Virtuals : 18,83 %
3. Cheems Token : 8,58 %

![La panique sur le marché s'intensifie, l'attention se tourne vers le secteur DeFi et les agents AI｜Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies de Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp(

Points chauds des réseaux sociaux

Le secteur L1s suscite le plus d'attention, et se comporte mieux en période de baisse du marché, devenant un choix refuge.

Aperçu général du sujet du marché

Taux de retour hebdomadaire :

• Meilleure performance : Cefi )-6.61%(
• Pire performance : Gamefi ) -26,37 % (

Perspectives d'avenir

Facteurs macroéconomiques

• Vacances de Noël aux États-Unis, peu de données macroéconomiques publiées.
• Pendant les vacances, le pouvoir d'achat sur le marché américain pourrait diminuer, les fluctuations pourraient s'intensifier.

Tendance de rotation des secteurs

• DeFi : Les projets de pools de fusils de chasse sont prisés, les investisseurs cherchent à augmenter leurs revenus de détention de cryptomonnaies.
• AI : Le marché reste attentif, intégration accélérée avec les produits cryptographiques existants.

Suggestions de stratégie d'investissement

• Maintenir une configuration défensive, augmenter la répartition des actifs principaux BTC et ETH
• Vous pouvez participer à des projets DeFi de pools de fusils à grande rendement.
• Restez prudent, contrôlez strictement vos positions, et faites une bonne gestion des risques.

![La panique du marché s'intensifie, l'attention se tourne vers le secteur DeFi et AI Agent｜Frontier Lab Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b110b67bcb0cef7713f870838ea6c79d.webp(