Apprendre l'analyse des données off-chain de 0 à 1

Bonjour à tous, bienvenue dans WEB3 Mint To Be. Dans cet épisode, nous avons invité Colin, un trader libre et chercheur en données off-chain, pour discuter de l'analyse des données off-chain de Bitcoin.

Opportunité d'apprendre l'analyse des données off-chain

Colin a commencé à étudier l'analyse de données off-chain pour deux raisons principales :

1. Chercher des moyens d'améliorer les bénéfices des transactions.

2. J'ai rencontré ce domaine par hasard, j'ai trouvé cela intéressant et j'ai commencé à l'étudier en profondeur.

Colin a déclaré qu'il n'avait pas étudié de manière systématique, mais qu'il avait accumulé des connaissances grâce à un apprentissage et une pratique continus à long terme. Il a commencé à s'intéresser aux données off-chain vers 2019-2020 et les a appliquées dans des transactions réelles pendant environ deux ans maintenant.

valeur et principe de l'analyse des données off-chain

La valeur fondamentale de l'analyse des données off-chain réside dans la transparence de la blockchain. Toutes les informations sur le transfert de bitcoins sont publiquement visibles, et en analysant ces données de manière agrégée, on peut observer les tendances du marché et le comportement des investisseurs.

Les principaux avantages incluent :

1. Peut analyser le flux de jetons, la situation des profits et pertes, etc.

2. Observer la tendance des investisseurs à acheter à différents niveaux de prix.

3. Comparé à d'autres marchés financiers, l'analyse des données off-chain possède une unicité.

Analyse des données off-chain : les défis

Colin pense que l'analyse des données off-chain présente principalement deux difficultés :

1. Apprentissage des connaissances de base. Il est difficile de trouver des ressources pédagogiques systématiques, il faut s'organiser soi-même.

2. Vérifiez l'analyse des conclusions. Étant donné que l'histoire du Bitcoin est relativement courte et que le nombre d'échantillons est limité, il est difficile de tirer des conclusions fiables par induction. Il est nécessaire d'utiliser le raisonnement déductif et d'attendre la validation par le temps.

Indicateurs off-chain à surveiller

Colin met l'accent sur trois indicateurs clés :

1. URPD ( a réalisé une distribution de prix )

   • Observer la structure des jetons et la distribution des jetons à faible coût

2. RUP ( par rapport aux gains non réalisés )

   • Mesurer la rentabilité globale du marché

3. Cointime prix moyen du marché vrai

   • Évaluer la valeur à long terme du BTC

De plus, Colin se penchera sur l'indicateur Shiller ECY du marché boursier américain comme référence macro.

évaluation de la position de BTC dans ce cycle

Colin pense que le BTC a actuellement les conditions nécessaires pour former un sommet, principalement basé sur :

1. URPD montre qu'une grande quantité de jetons à faible coût a été distribuée.

2. RUP montre une divergence, les capitaux à faible coût commencent à sortir.

3. L'évaluation des actions américaines est à un niveau élevé, ce qui est défavorable aux actifs à risque.

Comment commencer l'analyse de données off-chain

Colin suggère:

1. En se basant sur les données off-chain, il n'est pas conseillé aux débutants d'apprendre d'abord l'analyse technique.

2. Étudier en profondeur les principes de calcul et la logique de conception de chaque indicateur

3. Lire le rapport hebdomadaire de Glassnode sur la chaîne

4. Voir l'explication du créateur original sur l'indicateur

5. Vous pouvez consulter le contenu éducatif de Colin sur Twitter.

off-chain data researcher daily life

Le travail quotidien de Colin :

1. Restez éveillé pendant les heures d'ouverture du marché boursier américain, surveillez le marché des cryptomonnaies.

2. Observer et enregistrer chaque jour :

   • off-chain données changement
   • Flux nets d'ETF / Sorties
   • Volatilité du marché
   • Indice de peur et de cupidité
   • Volume des positions sur le marché des contrats
   • Différences de prix entre les échanges

3. Effectuer du trading de suivi en fonction de l'analyse technique

4. Gérer un compte Twitter pour partager des analyses

Colin souligne l'importance de rester sensible aux données du marché, de détecter rapidement les anomalies et de réfléchir aux opportunités de trading sous-jacentes.