Le prix des actions de Metaplanet augmente au milieu des achats de Bitcoin, mais des risques demeurent.

Le prix de l'action Metaplanet a connu un élan cette année, en faisant l'un des meilleurs performeurs de l'indice Nikkei 225. Il a augmenté de plus de 10 % lundi, le rapprochant de son sommet historique de ¥1 925. Il a grimpé de plus de 460 % par rapport à son point le plus bas cette année, lui conférant une capitalisation boursière de plus de 7 milliards de dollars.

Les actions de Metaplanet bondissent en raison de l'accumulation de Bitcoin

Dans une déclaration lundi, Metaplanet a déclaré qu'il continuait son accumulation de Bitcoin. Il a acheté 1 005 jetons la semaine dernière pour 108,1 millions de dollars, portant ses avoirs totaux à 13 350.

Les données de BitcoinTreasuries montrent qu'il est désormais le sixième plus grand détenteur de Bitcoin au monde après Strategy, MARA Holdings, XXI, Riot Platforms et Galaxy Digital Holdings. Au prix actuel, ses avoirs en Bitcoin valent plus de 1,14 milliard de dollars.

L'entreprise vise à continuer d'accumuler des Bitcoin alors qu'elle s'efforce d'atteindre 100 000 jetons dans son trésor d'ici la fin de l'année prochaine. Cela signifie qu'elle doit acheter 86 650 jetons d'une valeur actuelle de plus de 9,9 milliards de dollars pour atteindre son objectif.

Il espère également avoir 210 000 jetons d'ici la fin de 2027, ce qui signifie qu'il doit lever des fonds de manière agressive pour atteindre cet objectif.

MetaPlanet a noté que son rendement Bitcoin, une mesure largement utilisée par des entreprises similaires, a bondi à 348 % cette année. Le rendement Bitcoin est calculé en estimant le pourcentage de changement dans le ratio de Bitcoin détenu par rapport à ses actions entièrement diluées.

Actions à dépendre de l'action du prix du BTC, mais le risque demeure

Le prix de l'action MetaPlanet continuera probablement à prospérer tant que l'élan du Bitcoin prend de l'ampleur. Les analystes sont très optimistes quant aux prix du Bitcoin. Par exemple, nous avons récemment cartographié un scénario potentiel où le prix du BTC grimpe à 300 000 $ dans les années à venir.

Les analystes de BlackRock prévoient que le jeton connaîtra un élan jusqu'à 700 000 $ dans les années à venir, tandis qu'Ark Invest s'attend à ce qu'il atteigne 2,4 millions $ d'ici la fin de la décennie.

Il y a de solides raisons de s'attendre à ce que cela se produise. Par exemple, des données récentes montrent que la demande pour les ETF Bitcoin explose aux États-Unis, avec des flux totaux approchant le niveau clé de 50 milliards de dollars. L'IBIT de BlackRock est devenu un mastodonte de 74 milliards de dollars, ce qui en fait l'ETF à la croissance la plus rapide jamais enregistrée.

En même temps, l'offre de Bitcoin sur les échanges a chuté au plus bas depuis des années. Par conséquent, le déséquilibre entre la demande et l'offre de Bitcoin signifie que le jeton poussera à la hausse à long terme.

Par conséquent, l'élan du prix du Bitcoin poussera probablement le prix de l'action Metaplanet à la hausse au fil du temps.

Néanmoins, il existe un risque significatif dans la prime de l'action, car elle a une capitalisation boursière de plus de 7 milliards de dollars contre des avoirs en Bitcoin d'une valeur de 1,4 milliard de dollars. Cela lui confère une prime d'environ 5,1, beaucoup plus élevée que celle de MicroStrategy, qui est de 1,68.

Par conséquent, il y a une probabilité que l'action commence à sous-performer alors qu'elle comble l'écart de valorisation comme l'a fait la stratégie récemment. Alors que le Bitcoin approche du plus haut historique de 112 000 $, l'action MSTR demeure bien en dessous de son niveau record.

Analyse du prix des actions de Metaplanet

TradingViewLe graphique quotidien montre que le prix de l'action Metaplanet a connu un élan ces dernières années après que la société a adopté ses stratégies de trésorerie Bitcoin. Le risque, cependant, est qu'il forme lentement un modèle de double sommet dont le côté supérieur est à 1 925 yens et la ligne de cou est à 1 257 yens.

L'action reste également au-dessus des moyennes mobiles exponentielles de 200 jours et de 100 jours. Par exemple, elle est d'environ 90 % au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours.

Par conséquent, il existe un risque que le prix de l'action Metaplanet subisse une réversion à la moyenne et chute bientôt. La réversion à la moyenne est une situation où un actif revient à ses moyennes historiques.

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