Conversación con el Trader: HighFreedom habla sobre el análisis macroeconómico de Bitcoin y estrategias de trading

HighFreedom es un operador de criptomonedas con un fondo de análisis macroeconómico en corretaje. Comparte sus estrategias de negociación, sus perspectivas sobre la macroeconomía y sus predicciones sobre la evolución futura del mercado de criptomonedas.

Uno, la estrategia de trading de HighFreedom

1. Ganar ingresos direccionales: Mantener Bitcoin a largo plazo durante un mercado alcista para obtener ganancias por el aumento general.

2. Ganar ingresos por volatilidad: bajo el control del apalancamiento, establecer una posición larga en moneda basada en Bitcoin cuando el precio de Bitcoin caiga a un rango adecuado, cerrar la posición después de que el precio suba, para aumentar la cantidad de Bitcoin que se posee.

3. Razones para la formación de estrategias:

   • Después de pasar por varios ciclos, se ha descubierto que esta estrategia se adapta mejor a la propia tolerancia al riesgo y a las necesidades de gestión de fondos.
   • Puede evitar eficazmente el riesgo de quedar fuera del mercado y reducir el costo de la posición
   • En un mercado de criptomonedas de alto riesgo y alta retrocesión, el efecto es similar a comprar bajo y vender alto en el mercado al contado.

4. Lógica central de la estrategia:

   • Combinar los ingresos direccionales con los ingresos de volatilidad
   • No perder la oportunidad del aumento general del mercado, y aumentar la cantidad de Bitcoin a través de operaciones de volatilidad
   • Especialmente adecuado durante un mercado alcista, utilizar herramientas de volatilidad para optimizar la posición.

5. Rendimiento esperado:

   • A largo plazo: se pueden lograr rendimientos generales de 3 a 5 veces durante el ciclo de mercado alcista
   • Control de retroceso: se espera entre 20% y 30%, en casos extremos puede llegar al 40%

6. Consideraciones para la implementación:

   • Control estricto del apalancamiento, se recomienda por debajo del 50%
   • Elegir el momento adecuado del mercado, es más adecuado para un mercado alcista con movimientos laterales
   • Evita operar durante un rápido auge del mercado o cuando el mercado está sobrecalentado, ya que el alto costo del capital puede llevar a una mala relación de ganancias y pérdidas.

Dos, economía macro, mercado de acciones de EE. UU. y mercado de criptomonedas

1. ¿Por qué es importante prestar atención a la macroeconomía de EE. UU.?

   • Los participantes del mercado se dividen en personas dentro del mercado (, veteranos de la moneda ) y personas fuera del mercado ( que ingresan a través de ETF y otros.
   • Con el aumento de los fondos extrabursátiles, el impacto de la economía macro de Estados Unidos en el mercado ha aumentado significativamente.

2. Estructura del mercado de acciones de EE. UU:

   • Base: fondos monetarios de bajo riesgo y bajo rendimiento, bonos del gobierno, etc.
   • Nivel medio: activos como grandes acciones tecnológicas que tienen flujos de efectivo estables y cierto crecimiento
   • Superior: acciones de pequeña capitalización, acciones de crecimiento de alto riesgo y alta rentabilidad
   • Nivel superior: acciones conceptuales de alto riesgo, acciones meme, etc.

3. Bitcoin en la estructura del mercado de valores estadounidense:

   • Entre Russell 2000 y ARKK
   • Considerado como el oro digital con ciertos fundamentos y alto potencial de crecimiento

4. ¿Cómo juzgar la tendencia del mercado de moneda alternativa:

   • Cuando el precio de Bitcoin sube a cierto nivel, parte de los fondos puede dirigirse a altcoins de mayor riesgo.
   • El movimiento de las monedas alternativas depende de la liquidez del mercado en general
   • Si las acciones de alto riesgo en el mercado estadounidense tienen un buen desempeño, el mercado de monedas alternativas podría subir.

5. Cambios recientes en el mercado:

   • La limpieza del 4 de julio se centra principalmente en el desapalancamiento dentro del mercado de monedas.
   • La limpieza del 5 de agosto se debe principalmente a la desapalancamiento de los fondos extrabursátiles como las acciones estadounidenses.
   • A nivel macroeconómico, podría haber una reversión en el cuarto trimestre, dando inicio a un nuevo ciclo de mercado alcista.

Tres, el camino de crecimiento del comerciante

1. Aprendizaje básico:

   • Se recomienda obtener el nivel 1 del CFA, para estudiar sistemáticamente los conocimientos básicos del mercado financiero.
   • Dominar habilidades clave como el análisis macroeconómico y el análisis de la industria.

2. Entrenamiento intencional:

   • Estar atento a las dinámicas del mercado diariamente, analizar las razones detrás de la lista de aumentos de Token.
   • Desarrollar sensibilidad al mercado y intuición de trading
   • Aprender sobre la gestión de riesgos, especialmente sobre el control del apalancamiento

3. Análisis multidimensional:

   • Prestar atención a los datos en cadena, los fundamentos de diferentes monedas, etc.
   • Construir su propia lógica y sistema de trading

4. Lista de cosas que dejar de hacer:

   • Uso excesivo de apalancamiento: controlar estrictamente los niveles de apalancamiento, prestando especial atención al comportamiento de los grandes tenedores de moneda.
   • Dependencia excesiva de indicadores: con la aparición del ETF de contado, la efectividad de los indicadores en cadena puede verse debilitada, y es necesario adaptarse constantemente a la nueva lógica y cambios del mercado.

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Cuarto, comerciantes recomendados

1. Fu Peng ) Dongbei Securities (: tiene una profunda comprensión de los activos en dólares, es experto en análisis sistemático.

2. Arthur Hayes: tiene un profundo conocimiento de la macroeconomía estadounidense

3. Victor: gerente de fondo, veterano en el mundo de las monedas, minero de la primera hora, tiene una visión única del mercado

4. Benson: un veterano del último mercado alcista, proporciona indicadores clave de ciclos útiles.