¡Profundidad! ¿Por qué ganar 6 millones de U? Primero entiende cómo hacer trading, ¿dónde morirás?
1. Morir sin dirección, El mercado solo tiene tres situaciones: alza, baja y lateral. Estas tres situaciones se entrelazan en ciclos pequeños, mientras que en ciclos grandes solo hay una dirección principal. El ciclo grande es la dirección en la que debes participar, incluso si ya ha estado en funcionamiento durante mucho tiempo, ya sea en la parte superior o inferior, la dirección principal no se girará fácilmente.
2、morir al entrar sin cuidado, El mercado es una mezcla de racionalidad y emoción, es decir, una combinación de fundamentos y burbujas. Puedes ganar dinero racionalmente o ganar dinero de burbujas. La teoría de la reflexividad nos dice que los precios altos o bajos no reflejan el valor; a veces, el mercado puede estar muy por encima o por debajo del llamado valor. Es decir, el mercado puede volverse loco durante mucho tiempo, de manera completamente ilógica. Un coche que corre a gran velocidad puede detenerse de dos maneras: una es desacelerar lentamente y luego detenerse, y la otra es que los frenos fallen y choque directamente contra un árbol. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, es lo segundo. Insistir en hacer cortos en la parte superior durante un aumento y largos durante una caída es como un mantis que intenta detener un carro, es no tener autoconciencia. Tienes tu propia lógica, pero el mercado no la reconoce.
3. Morir debido a un comercio frecuente inadecuado, El trading a muy corto plazo tiene un tipo de magia que te mantiene en el mercado buscando el máximo beneficio, haciendo que oscillas entre pérdidas y ganancias. La secreción de dopamina en el cerebro hace que la gente lo disfrute sin cesar. Teóricamente, el trading frecuente puede lograr el máximo rendimiento, pero es probable que no puedas mantener este ritmo, porque siempre hay alguien que piensa diferente a ti, o es una lucha entre humanos y máquinas, donde la tasa de éxito de las personas comunes es muy baja. El capital se desgasta continuamente, las ganancias son limitadas y solo en mercados laterales el tiempo y la relación de ganancias y pérdidas pueden cubrir las pérdidas. Sin embargo, un mercado lateral en sí mismo representa un trading débil, y al final solo puedes hacer trading en rangos, pero es extremadamente fácil perderse una tendencia unidireccional.
4. Morir de la timidez y la audacia en el momento inapropiado. Esencialmente, es ser demasiado astuto, no eres ni muy tonto ni muy inteligente. Puedo decirles claramente que la gran mayoría de los minoristas en el mercado son idiotas (, incluido yo ). Hay muy pocos que son extremadamente tontos entre los idiotas, y son los que más pierden. Sin embargo, también hay pocos que son extremadamente inteligentes, y ellos también pierden bastante. Por el contrario, aquellos que no son muy inteligentes ni muy tontos pueden lograr un equilibrio en sus ganancias y pérdidas, y aquellos que son casi inteligentes pueden maximizar sus ganancias. ¿Por qué? Como se mencionó anteriormente, el mercado es una combinación de racionalidad y emoción. La pura racionalidad y la pura emoción a menudo caen en la contradicción de la auto-validación, es decir, en una lucha y un conflicto extremos. La pura racionalidad busca constantemente evidencia que respalde su punto de vista, resistiendo hasta el extremo, mientras que la pura emoción disfruta de comprar en las subidas y vender en las bajadas, siempre comprando en la cima y vendiendo en el fondo.
El autoengaño se manifiesta en que el precio ya está tan bajo que debería subir, pero en una tendencia a la baja esto se considera un intento arriesgado. Al operar bajo la lógica de la oscilación, siempre se quiere arriesgar poco para ganar mucho, y los resultados son predecibles. Esto se considera una pequeña necedad, y es la situación de la mayoría de las personas, que no es tan trágica. El mercado te dará una pequeña oportunidad de recuperación, solo depende de si puedes aprovecharla, lo que puede tardar mucho tiempo. ¿Cómo pierden las personas puramente racionales? Ellos creen firmemente que el precio alcanzará un cierto objetivo, siempre esperando que el precio active su orden de toma de ganancias después de abrir una posición. En el mejor de los casos, el precio realmente se activa y ellos obtienen ganancias, pero la teoría de la reflexividad nos dice que el precio continuará desarrollándose hacia un espacio mayor bajo la influencia de las emociones, lo que significa que se les escapó la venta. ¿Puedes adivinar qué harán estas personas inteligentes de élite? Ellos creen que el precio ha sobrepasado y necesita corregirse, y luego comienzan a comprar en la caída, acumulando pérdidas constantemente hasta morir en el momento antes del amanecer. El mercado finalmente valida su lógica, pero eso es después de que se liquida su posición.
Igualmente, basándose en factores de fuerte presión a la baja de los fundamentos, vender en corto no está mal, pero este rebote ha sido demasiado extraño. Estas personas inteligentes de primer nivel seguirán aumentando sus posiciones en corto a medida que los precios suban, ya que están convencidos de que los precios son irracionales. Después, efectivamente, ocurrió un retorno a los fundamentos, pero eso fue después de que se produjeron las liquidaciones.
Las emociones son aún más simples. Al principio, no te atreves a comprar cuando el precio sube, esperas una corrección en el medio, y al final, no puedes resistirte a entrar y luego quedas atrapado. Los que son un poco menos tontos elegirán detener pérdidas, los extremadamente tontos optarán por mantener la posición. Si tienes suerte y sigues la tendencia, es posible que más adelante puedas salir de la posición o incluso obtener ganancias. Si sigues la dirección equivocada y no detienes pérdidas, entonces prepárate para la liquidación.
Esas personas excepcionalmente inteligentes saben muy bien que no deben ir en contra del mercado, saben cuándo ser audaces y cuándo ser cautos, esperan a que ocurran correcciones irracionales cuando la tendencia se presenta y, luego, con cuidado, comienzan a intervenir. Una vez que el sentimiento ha pasado, el precio se aleja mucho de los fundamentos; ese es el momento de ser audaz y hacer grandes inversiones. Esto en los indicadores técnicos se llama resonancia de múltiples ciclos. Muchas personas solo saben que es una buena posición, pero nunca entienden la esencia detrás de esto. Cuando estos tipos inteligentes comienzan a actuar colectivamente, es el momento perfecto para aprovecharse de la situación.
5, morir sin paciencia, El comercio es el arte de esperar, una oportunidad de alta tasa de éxito se logra a través de la espera. Al hacer cualquier cosa, debe haber un plan; antes de entrar, organice su lógica: ¿quiere ganar dinero racional o dinero emocional? Lamentablemente, la mayor parte del dinero racional a menudo se encuentra en el instante en que se publican los datos, las instituciones ya han subido el precio a lo que consideran un área razonable antes que usted. Lo que puede hacer es aprovechar el calor residual de la emoción para realizar operaciones a corto plazo en tendencia, o no participar y esperar una profunda corrección para considerar hacer lo mismo. La primera opción requiere que sea valiente y decisivo, confiando en el poder del caos. La segunda opción requiere que sea lo suficientemente cauteloso y tenga una gran paciencia, confiando en que el poder de la razón vencerá a la emoción.
6, morir por no detener pérdidas, Un fenómeno muy interesante revela por qué la mayoría de las personas experimentan pérdidas estables: porque el ser humano es un animal y, por lo tanto, tiene instintos animales, como el de "coger lo que es bueno" y el de aversión a la pérdida. Este fenómeno, que es común en la naturaleza, se manifiesta en el equilibrio entre diferentes especies y dentro de la misma especie, cuando todas actúan de acuerdo a este hábito. Sin embargo, la diferencia de inteligencia entre las personas a veces es aún mayor que entre las personas y los perros, porque es muy fácil que una persona se deje llevar. Debes recordar una cosa: los ganadores del mercado son una minoría. Si la mayoría de las personas pudieran ganar dinero, este mercado, en teoría, no existiría, y pronto desaparecería debido a la falta de liquidez. Por lo tanto, que la mayoría de los inversores minoristas puedan ganar dinero es un caso excepcional y no la norma. Así que debes posicionarte en el lado opuesto de la mayoría de los inversores minoristas y dejar de lado la naturaleza humana en el trading. Esto requiere que establezcas límites de pérdidas estrictos, ganes en grande y pierdas en pequeño, y que te aferres a las instituciones, porque ellas son la máquina de cosecha de los inversores minoristas. ¿Por qué es necesario limitar las pérdidas? En pocas palabras, limitar las pérdidas es una forma de seguro, es la ruta de escape para buscar oportunidades agresivas. Si no estás dispuesto a soportar el costo de la paciencia, entonces prepárate para asumir la máxima pérdida que puede resultar de la falta de paciencia, ya que es un medio necesario para maximizar los beneficios.
7, morir por ignorancia, Las personas tienden a clasificar lo que no pueden entender como metafísica, precisamente porque es fundamentalmente imposible que uno reconozca completamente este mundo. Hasta cierto punto, la metafísica satisface la necesidad psicológica de pertenencia del ser humano, creyendo que si no lo logro, es simplemente mala suerte, y no un problema de operación; en esencia, se atribuye a factores externos. Este es el código subyacente del ser humano. Mirando a todo el mundo, cada día está lleno de diversos conflictos, y la vida cotidiana está repleta de trivialidades familiares. Se puede decir que la razón por la cual las personas pueden sobrevivir es por la suficiente emoción; y la razón por la que mueren en el comercio es también por la emoción. Cuando se habla de la certeza en el comercio, si un supuesto "maestro" no puede explicarlo claramente, en realidad él mismo no lo entiende, y luego utiliza un lenguaje confuso para decir algunas verdades universales, afirmando que si tienes éxito es que has comprendido el camino, y si fracasas es porque aún no lo has entendido; en realidad, es un sinsentido. Porque, desde un punto de vista matemático, la dirección de compra y venta, visto de una manera sencilla, tiene probabilidades de 1:1. Lo más importante en el comercio es la información; la mayoría de las personas no pueden obtener información a tiempo, y la cantidad de capital tampoco es suficiente, lo que las condena a ser la parte desfavorecida. Para la persona común, desde el momento en que participa, ya ha perdido. Sin embargo, necesitamos participar; nos gusta esa sensación de adrenalina. Esta conclusión matemática, que ha demostrado que la mayoría de las personas están condenadas a morir, se siente tan débil e impotente a nivel emocional.
¿Qué se debe hacer realmente? La esencia detrás de esto involucra matemáticas, incluyendo la gestión de posiciones mediante la fórmula de Kelly, la probabilidad condicional de Bayes, las cadenas de Markov, la máxima verosimilitud, qué son los eventos independientes y qué son los eventos dependientes, además de involucrar conocimientos de psicología. En resumen, las matemáticas proporcionan la gestión de posiciones, se trata de esperar pacientemente las oportunidades y utilizar las emociones.
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¡Profundidad! ¿Por qué ganar 6 millones de U? Primero entiende cómo hacer trading, ¿dónde morirás?
1. Morir sin dirección,
El mercado solo tiene tres situaciones: alza, baja y lateral. Estas tres situaciones se entrelazan en ciclos pequeños, mientras que en ciclos grandes solo hay una dirección principal. El ciclo grande es la dirección en la que debes participar, incluso si ya ha estado en funcionamiento durante mucho tiempo, ya sea en la parte superior o inferior, la dirección principal no se girará fácilmente.
2、morir al entrar sin cuidado,
El mercado es una mezcla de racionalidad y emoción, es decir, una combinación de fundamentos y burbujas. Puedes ganar dinero racionalmente o ganar dinero de burbujas. La teoría de la reflexividad nos dice que los precios altos o bajos no reflejan el valor; a veces, el mercado puede estar muy por encima o por debajo del llamado valor. Es decir, el mercado puede volverse loco durante mucho tiempo, de manera completamente ilógica. Un coche que corre a gran velocidad puede detenerse de dos maneras: una es desacelerar lentamente y luego detenerse, y la otra es que los frenos fallen y choque directamente contra un árbol. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, es lo segundo. Insistir en hacer cortos en la parte superior durante un aumento y largos durante una caída es como un mantis que intenta detener un carro, es no tener autoconciencia. Tienes tu propia lógica, pero el mercado no la reconoce.
3. Morir debido a un comercio frecuente inadecuado,
El trading a muy corto plazo tiene un tipo de magia que te mantiene en el mercado buscando el máximo beneficio, haciendo que oscillas entre pérdidas y ganancias. La secreción de dopamina en el cerebro hace que la gente lo disfrute sin cesar. Teóricamente, el trading frecuente puede lograr el máximo rendimiento, pero es probable que no puedas mantener este ritmo, porque siempre hay alguien que piensa diferente a ti, o es una lucha entre humanos y máquinas, donde la tasa de éxito de las personas comunes es muy baja. El capital se desgasta continuamente, las ganancias son limitadas y solo en mercados laterales el tiempo y la relación de ganancias y pérdidas pueden cubrir las pérdidas. Sin embargo, un mercado lateral en sí mismo representa un trading débil, y al final solo puedes hacer trading en rangos, pero es extremadamente fácil perderse una tendencia unidireccional.
4. Morir de la timidez y la audacia en el momento inapropiado.
Esencialmente, es ser demasiado astuto, no eres ni muy tonto ni muy inteligente. Puedo decirles claramente que la gran mayoría de los minoristas en el mercado son idiotas (, incluido yo ). Hay muy pocos que son extremadamente tontos entre los idiotas, y son los que más pierden. Sin embargo, también hay pocos que son extremadamente inteligentes, y ellos también pierden bastante. Por el contrario, aquellos que no son muy inteligentes ni muy tontos pueden lograr un equilibrio en sus ganancias y pérdidas, y aquellos que son casi inteligentes pueden maximizar sus ganancias. ¿Por qué? Como se mencionó anteriormente, el mercado es una combinación de racionalidad y emoción. La pura racionalidad y la pura emoción a menudo caen en la contradicción de la auto-validación, es decir, en una lucha y un conflicto extremos. La pura racionalidad busca constantemente evidencia que respalde su punto de vista, resistiendo hasta el extremo, mientras que la pura emoción disfruta de comprar en las subidas y vender en las bajadas, siempre comprando en la cima y vendiendo en el fondo.
El autoengaño se manifiesta en que el precio ya está tan bajo que debería subir, pero en una tendencia a la baja esto se considera un intento arriesgado. Al operar bajo la lógica de la oscilación, siempre se quiere arriesgar poco para ganar mucho, y los resultados son predecibles. Esto se considera una pequeña necedad, y es la situación de la mayoría de las personas, que no es tan trágica. El mercado te dará una pequeña oportunidad de recuperación, solo depende de si puedes aprovecharla, lo que puede tardar mucho tiempo.
¿Cómo pierden las personas puramente racionales? Ellos creen firmemente que el precio alcanzará un cierto objetivo, siempre esperando que el precio active su orden de toma de ganancias después de abrir una posición. En el mejor de los casos, el precio realmente se activa y ellos obtienen ganancias, pero la teoría de la reflexividad nos dice que el precio continuará desarrollándose hacia un espacio mayor bajo la influencia de las emociones, lo que significa que se les escapó la venta. ¿Puedes adivinar qué harán estas personas inteligentes de élite? Ellos creen que el precio ha sobrepasado y necesita corregirse, y luego comienzan a comprar en la caída, acumulando pérdidas constantemente hasta morir en el momento antes del amanecer. El mercado finalmente valida su lógica, pero eso es después de que se liquida su posición.
Igualmente, basándose en factores de fuerte presión a la baja de los fundamentos, vender en corto no está mal, pero este rebote ha sido demasiado extraño. Estas personas inteligentes de primer nivel seguirán aumentando sus posiciones en corto a medida que los precios suban, ya que están convencidos de que los precios son irracionales. Después, efectivamente, ocurrió un retorno a los fundamentos, pero eso fue después de que se produjeron las liquidaciones.
Las emociones son aún más simples. Al principio, no te atreves a comprar cuando el precio sube, esperas una corrección en el medio, y al final, no puedes resistirte a entrar y luego quedas atrapado. Los que son un poco menos tontos elegirán detener pérdidas, los extremadamente tontos optarán por mantener la posición. Si tienes suerte y sigues la tendencia, es posible que más adelante puedas salir de la posición o incluso obtener ganancias. Si sigues la dirección equivocada y no detienes pérdidas, entonces prepárate para la liquidación.
Esas personas excepcionalmente inteligentes saben muy bien que no deben ir en contra del mercado, saben cuándo ser audaces y cuándo ser cautos, esperan a que ocurran correcciones irracionales cuando la tendencia se presenta y, luego, con cuidado, comienzan a intervenir. Una vez que el sentimiento ha pasado, el precio se aleja mucho de los fundamentos; ese es el momento de ser audaz y hacer grandes inversiones. Esto en los indicadores técnicos se llama resonancia de múltiples ciclos. Muchas personas solo saben que es una buena posición, pero nunca entienden la esencia detrás de esto. Cuando estos tipos inteligentes comienzan a actuar colectivamente, es el momento perfecto para aprovecharse de la situación.
5, morir sin paciencia,
El comercio es el arte de esperar, una oportunidad de alta tasa de éxito se logra a través de la espera. Al hacer cualquier cosa, debe haber un plan; antes de entrar, organice su lógica: ¿quiere ganar dinero racional o dinero emocional? Lamentablemente, la mayor parte del dinero racional a menudo se encuentra en el instante en que se publican los datos, las instituciones ya han subido el precio a lo que consideran un área razonable antes que usted. Lo que puede hacer es aprovechar el calor residual de la emoción para realizar operaciones a corto plazo en tendencia, o no participar y esperar una profunda corrección para considerar hacer lo mismo. La primera opción requiere que sea valiente y decisivo, confiando en el poder del caos. La segunda opción requiere que sea lo suficientemente cauteloso y tenga una gran paciencia, confiando en que el poder de la razón vencerá a la emoción.
6, morir por no detener pérdidas,
Un fenómeno muy interesante revela por qué la mayoría de las personas experimentan pérdidas estables: porque el ser humano es un animal y, por lo tanto, tiene instintos animales, como el de "coger lo que es bueno" y el de aversión a la pérdida. Este fenómeno, que es común en la naturaleza, se manifiesta en el equilibrio entre diferentes especies y dentro de la misma especie, cuando todas actúan de acuerdo a este hábito. Sin embargo, la diferencia de inteligencia entre las personas a veces es aún mayor que entre las personas y los perros, porque es muy fácil que una persona se deje llevar. Debes recordar una cosa: los ganadores del mercado son una minoría. Si la mayoría de las personas pudieran ganar dinero, este mercado, en teoría, no existiría, y pronto desaparecería debido a la falta de liquidez. Por lo tanto, que la mayoría de los inversores minoristas puedan ganar dinero es un caso excepcional y no la norma. Así que debes posicionarte en el lado opuesto de la mayoría de los inversores minoristas y dejar de lado la naturaleza humana en el trading. Esto requiere que establezcas límites de pérdidas estrictos, ganes en grande y pierdas en pequeño, y que te aferres a las instituciones, porque ellas son la máquina de cosecha de los inversores minoristas. ¿Por qué es necesario limitar las pérdidas? En pocas palabras, limitar las pérdidas es una forma de seguro, es la ruta de escape para buscar oportunidades agresivas. Si no estás dispuesto a soportar el costo de la paciencia, entonces prepárate para asumir la máxima pérdida que puede resultar de la falta de paciencia, ya que es un medio necesario para maximizar los beneficios.
7, morir por ignorancia,
Las personas tienden a clasificar lo que no pueden entender como metafísica, precisamente porque es fundamentalmente imposible que uno reconozca completamente este mundo. Hasta cierto punto, la metafísica satisface la necesidad psicológica de pertenencia del ser humano, creyendo que si no lo logro, es simplemente mala suerte, y no un problema de operación; en esencia, se atribuye a factores externos. Este es el código subyacente del ser humano. Mirando a todo el mundo, cada día está lleno de diversos conflictos, y la vida cotidiana está repleta de trivialidades familiares. Se puede decir que la razón por la cual las personas pueden sobrevivir es por la suficiente emoción; y la razón por la que mueren en el comercio es también por la emoción. Cuando se habla de la certeza en el comercio, si un supuesto "maestro" no puede explicarlo claramente, en realidad él mismo no lo entiende, y luego utiliza un lenguaje confuso para decir algunas verdades universales, afirmando que si tienes éxito es que has comprendido el camino, y si fracasas es porque aún no lo has entendido; en realidad, es un sinsentido. Porque, desde un punto de vista matemático, la dirección de compra y venta, visto de una manera sencilla, tiene probabilidades de 1:1. Lo más importante en el comercio es la información; la mayoría de las personas no pueden obtener información a tiempo, y la cantidad de capital tampoco es suficiente, lo que las condena a ser la parte desfavorecida. Para la persona común, desde el momento en que participa, ya ha perdido. Sin embargo, necesitamos participar; nos gusta esa sensación de adrenalina. Esta conclusión matemática, que ha demostrado que la mayoría de las personas están condenadas a morir, se siente tan débil e impotente a nivel emocional.
¿Qué se debe hacer realmente? La esencia detrás de esto involucra matemáticas, incluyendo la gestión de posiciones mediante la fórmula de Kelly, la probabilidad condicional de Bayes, las cadenas de Markov, la máxima verosimilitud, qué son los eventos independientes y qué son los eventos dependientes, además de involucrar conocimientos de psicología. En resumen, las matemáticas proporcionan la gestión de posiciones, se trata de esperar pacientemente las oportunidades y utilizar las emociones.