Se abre un ciclo global de reducción de tasas, el mercado de Activos Cripto podría enfrentar nuevas oportunidades
En el actual contexto macroeconómico, las estrategias de inversión en Activos Cripto se enfrentan a un nuevo punto de inflexión. Recientemente, el banco central de Canadá y el Banco Central Europeo anunciaron recortes en las tasas de interés, lo que sugiere que el mercado de Activos Cripto podría estar a punto de recuperarse de la baja del verano, dando paso a una nueva fase de mercado alcista. Desde 2009, el bitcoin y otras monedas encriptadas han sido armas poderosas en la lucha contra el sistema financiero tradicional. En el contexto de los cambios en el entorno macroeconómico actual, podría ser una elección sabia hacer una apuesta alcista en bitcoin y otros Activos Cripto.
El tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el yen japonés se considera uno de los indicadores macroeconómicos más importantes. Para fortalecer el yen, hay opiniones que sugieren que la Reserva Federal podría intercambiar yenes con dólares recién impresos en cantidades ilimitadas con el Banco de Japón. Esto permitiría al Banco de Japón proporcionar suficientes fondos en dólares al Ministerio de Finanzas japonés para comprar yenes en el mercado de divisas global.
Sin embargo, los bancos centrales del G7 (G7) parecen haber elegido otro camino. Intentan hacer creer al mercado que la diferencia de tasas de interés entre el yen y el dólar, el euro, la libra esterlina y el dólar canadiense se reducirá con el tiempo. Si el mercado cree en este panorama, comprará yenes y venderá otras monedas. Para lograr este objetivo, los bancos centrales del G7 deben reducir sus altas tasas de interés de política.
Es importante señalar que la tasa de interés de política del Banco de Japón es solo del 0.1%, mientras que las tasas de otros países rondan el 4-5%. La diferencia de tasas entre las monedas impulsa fundamentalmente el tipo de cambio. Desde marzo de 2020 hasta principios de 2022, los bancos centrales de los países mantuvieron en general políticas de bajas tasas de interés. Cuando la inflación se volvió tan grave que las élites no pudieron ignorarla, todos los bancos centrales del G7, excepto el Banco de Japón, comenzaron a aumentar las tasas de interés de manera activa.
La razón por la que el Banco de Japón no puede aumentar las tasas de interés es que posee más del 50% de los bonos del gobierno japonés. Si se permite que las tasas de interés suban, los precios de los bonos del gobierno japonés caerán, y este banco central altamente apalancado sufrirá enormes pérdidas. Por lo tanto, si los responsables de la toma de decisiones del G7 desean reducir el diferencial, la única opción es que aquellos bancos centrales con tasas de interés políticas "altas" reduzcan sus tasas.
La teoría tradicional de los bancos centrales sostiene que es beneficioso reducir las tasas de interés cuando la inflación está por debajo del objetivo. Sin embargo, la tasa de inflación en los países del G7 está generalmente por encima del objetivo del 2%. Desde una perspectiva de análisis técnico, la inflación del G7 parece haber formado un fondo local en el rango del 2-3%, y podría aumentar aún más después.
A pesar de esto, el Banco de Canadá y el Banco Central Europeo decidieron reducir las tasas de interés esta semana a pesar de que la inflación está por encima del objetivo. Este movimiento es bastante inusual, ya que actualmente no hay una agitación financiera evidente que requiera una política monetaria más laxa.
Estas medidas de reducción de tasas de interés pueden estar relacionadas con la debilidad del yen. Algunos analistas creen que Estados Unidos puede haber detenido sus planes de aumento de tasas y en su lugar se está enfocando en mantener un sistema financiero global dominado por Estados Unidos. Si el yen no se fortalece, China podría liberar un yuan devaluado para igualar el yen a bajo precio de su principal competidor exportador, Japón. Esto podría llevar a una venta masiva de bonos del Tesoro de EE.UU., amenazando la posición económica global de EE.UU.
La próxima reunión del G7 atraerá una gran atención del mercado. El comunicado posterior a la reunión podría anunciar algún tipo de operación coordinada en los mercados de moneda o bonos para fortalecer el yen, o insinuar que otros bancos centrales, además del Banco de Japón, comenzarán a reducir las tasas de interés.
¿La Reserva Federal comenzará a reducir las tasas de interés cerca de las elecciones presidenciales de EE. UU. en noviembre? Esta es una pregunta importante. Por lo general, la Reserva Federal no cambia su política en la víspera de las elecciones. Sin embargo, dada la singularidad de la situación política actual, necesitamos mantener una mente flexible.
Si la Reserva Federal sorprende con un recorte de tasas en la próxima reunión de junio, el tipo de cambio del dólar frente al yen japonés podría caer drásticamente, y el yen se fortalecería. Pero considerando el impacto de la inflación en la población general, la Reserva Federal podría optar por mantener la política actual sin cambios.
La próxima reunión del Banco de Inglaterra también merece atención. A pesar de que el mercado espera en general que su tasa de política se mantenga sin cambios, dado el recorte de tasas del Banco de Canadá y del Banco Central Europeo, podríamos ver una decisión inesperada de recorte de tasas.
En general, los cambios en la política de los bancos centrales globales están creando un entorno favorable para el mercado de Activos Cripto. Los bancos centrales marginales han comenzado un nuevo ciclo de flexibilización, lo que podría impulsar el aumento de Bitcoin y otras monedas encriptadas. Para los inversores que mantienen efectivo en dólares sintéticos y obtienen altos rendimientos, ahora podría ser un buen momento para reubicar fondos en proyectos de encriptación con potencial.
El mercado alcista de Activos Cripto parece estar despertando y podría superar pronto las expectativas de los presidentes de los bancos centrales. En este período lleno de oportunidades, los inversores deben estar atentos a las tendencias del mercado y ajustar sus estrategias de inversión a tiempo.
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TestnetNomad
· hace11h
注意 小心被 tomar a la gente por tonta啊
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PancakeFlippa
· hace11h
Todo dentro就完事了
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degenonymous
· hace12h
Ya empezamos a recopilar datos de nuevo.
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WhaleSurfer
· hace12h
¡Otra vez es hora de Ser engañados!
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ForkLibertarian
· hace12h
El alcista aún no ha llegado, ya estás pensando en el bull run.
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SerumSquirter
· hace12h
btc a la luna
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StableNomad
· hace12h
lmao dijeron lo mismo en 2021... todos sabemos cómo terminó eso
Se inicia un ciclo global de reducción de tasas de interés, Bitcoin podría enfrentar una nueva ronda de bull run.
Se abre un ciclo global de reducción de tasas, el mercado de Activos Cripto podría enfrentar nuevas oportunidades
En el actual contexto macroeconómico, las estrategias de inversión en Activos Cripto se enfrentan a un nuevo punto de inflexión. Recientemente, el banco central de Canadá y el Banco Central Europeo anunciaron recortes en las tasas de interés, lo que sugiere que el mercado de Activos Cripto podría estar a punto de recuperarse de la baja del verano, dando paso a una nueva fase de mercado alcista. Desde 2009, el bitcoin y otras monedas encriptadas han sido armas poderosas en la lucha contra el sistema financiero tradicional. En el contexto de los cambios en el entorno macroeconómico actual, podría ser una elección sabia hacer una apuesta alcista en bitcoin y otros Activos Cripto.
El tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el yen japonés se considera uno de los indicadores macroeconómicos más importantes. Para fortalecer el yen, hay opiniones que sugieren que la Reserva Federal podría intercambiar yenes con dólares recién impresos en cantidades ilimitadas con el Banco de Japón. Esto permitiría al Banco de Japón proporcionar suficientes fondos en dólares al Ministerio de Finanzas japonés para comprar yenes en el mercado de divisas global.
Sin embargo, los bancos centrales del G7 (G7) parecen haber elegido otro camino. Intentan hacer creer al mercado que la diferencia de tasas de interés entre el yen y el dólar, el euro, la libra esterlina y el dólar canadiense se reducirá con el tiempo. Si el mercado cree en este panorama, comprará yenes y venderá otras monedas. Para lograr este objetivo, los bancos centrales del G7 deben reducir sus altas tasas de interés de política.
Es importante señalar que la tasa de interés de política del Banco de Japón es solo del 0.1%, mientras que las tasas de otros países rondan el 4-5%. La diferencia de tasas entre las monedas impulsa fundamentalmente el tipo de cambio. Desde marzo de 2020 hasta principios de 2022, los bancos centrales de los países mantuvieron en general políticas de bajas tasas de interés. Cuando la inflación se volvió tan grave que las élites no pudieron ignorarla, todos los bancos centrales del G7, excepto el Banco de Japón, comenzaron a aumentar las tasas de interés de manera activa.
La razón por la que el Banco de Japón no puede aumentar las tasas de interés es que posee más del 50% de los bonos del gobierno japonés. Si se permite que las tasas de interés suban, los precios de los bonos del gobierno japonés caerán, y este banco central altamente apalancado sufrirá enormes pérdidas. Por lo tanto, si los responsables de la toma de decisiones del G7 desean reducir el diferencial, la única opción es que aquellos bancos centrales con tasas de interés políticas "altas" reduzcan sus tasas.
La teoría tradicional de los bancos centrales sostiene que es beneficioso reducir las tasas de interés cuando la inflación está por debajo del objetivo. Sin embargo, la tasa de inflación en los países del G7 está generalmente por encima del objetivo del 2%. Desde una perspectiva de análisis técnico, la inflación del G7 parece haber formado un fondo local en el rango del 2-3%, y podría aumentar aún más después.
A pesar de esto, el Banco de Canadá y el Banco Central Europeo decidieron reducir las tasas de interés esta semana a pesar de que la inflación está por encima del objetivo. Este movimiento es bastante inusual, ya que actualmente no hay una agitación financiera evidente que requiera una política monetaria más laxa.
Estas medidas de reducción de tasas de interés pueden estar relacionadas con la debilidad del yen. Algunos analistas creen que Estados Unidos puede haber detenido sus planes de aumento de tasas y en su lugar se está enfocando en mantener un sistema financiero global dominado por Estados Unidos. Si el yen no se fortalece, China podría liberar un yuan devaluado para igualar el yen a bajo precio de su principal competidor exportador, Japón. Esto podría llevar a una venta masiva de bonos del Tesoro de EE.UU., amenazando la posición económica global de EE.UU.
La próxima reunión del G7 atraerá una gran atención del mercado. El comunicado posterior a la reunión podría anunciar algún tipo de operación coordinada en los mercados de moneda o bonos para fortalecer el yen, o insinuar que otros bancos centrales, además del Banco de Japón, comenzarán a reducir las tasas de interés.
¿La Reserva Federal comenzará a reducir las tasas de interés cerca de las elecciones presidenciales de EE. UU. en noviembre? Esta es una pregunta importante. Por lo general, la Reserva Federal no cambia su política en la víspera de las elecciones. Sin embargo, dada la singularidad de la situación política actual, necesitamos mantener una mente flexible.
Si la Reserva Federal sorprende con un recorte de tasas en la próxima reunión de junio, el tipo de cambio del dólar frente al yen japonés podría caer drásticamente, y el yen se fortalecería. Pero considerando el impacto de la inflación en la población general, la Reserva Federal podría optar por mantener la política actual sin cambios.
La próxima reunión del Banco de Inglaterra también merece atención. A pesar de que el mercado espera en general que su tasa de política se mantenga sin cambios, dado el recorte de tasas del Banco de Canadá y del Banco Central Europeo, podríamos ver una decisión inesperada de recorte de tasas.
En general, los cambios en la política de los bancos centrales globales están creando un entorno favorable para el mercado de Activos Cripto. Los bancos centrales marginales han comenzado un nuevo ciclo de flexibilización, lo que podría impulsar el aumento de Bitcoin y otras monedas encriptadas. Para los inversores que mantienen efectivo en dólares sintéticos y obtienen altos rendimientos, ahora podría ser un buen momento para reubicar fondos en proyectos de encriptación con potencial.
El mercado alcista de Activos Cripto parece estar despertando y podría superar pronto las expectativas de los presidentes de los bancos centrales. En este período lleno de oportunidades, los inversores deben estar atentos a las tendencias del mercado y ajustar sus estrategias de inversión a tiempo.