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mercado de criptomonedas Gran caída Parte de los proyectos subir Los fondos institucionales pueden retirarse
Informe Semanal del Mercado de Activos Cripto: Puntos Brillantes y Preocupaciones en la Caída
Visión general del mercado
Esta semana, el mercado de Activos Cripto mostró una rápida tendencia a la caída, con el índice de sentimiento del mercado cayendo del 33% al 11%. El crecimiento de la capitalización de mercado de las monedas estables se ha estancado, lo que indica que los fondos institucionales están comenzando a retirarse. El pánico en el mercado se debe principalmente a un gran robo de activos en una plataforma de intercambio y a la propuesta de políticas arancelarias agresivas por parte de Trump, que han suscitado preocupaciones sobre la inflación y reducido la posibilidad de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, intensificando los temores de una recesión económica en EE. UU. Estos factores han causado un fuerte impacto en el sentimiento del mercado, llevando a la extrema desesperación, con la mayoría de las monedas alternativas teniendo un desempeño inferior al índice de referencia.
Predicción de tendencias para la próxima semana
Activos Cripto: LTC, S, SOSO, BERA
LTC ha subido en contra de la caída del mercado en general, beneficiándose principalmente de las expectativas del mercado sobre la aprobación de su ETF. Un capital propuesto ha conseguido la cotización de un ETF de LTC en el sistema de custodia y liquidación, y las expectativas de su aprobación son bastante altas, se espera que la especulación continúe a corto plazo.
El token S ha tenido un rendimiento fuerte recientemente, principalmente gracias a las altas tasas de rendimiento proporcionadas por sus proyectos DeFi en la cadena, que han atraído a una gran cantidad de usuarios y fondos. El APY más alto de los principales proyectos de staking líquido en la cadena puede alcanzar el 123%, y la tasa de interés promedio de los préstamos es del 10.21%, permitiendo a los usuarios obtener rendimientos sin riesgo de más del 20%. Este modelo de alta rentabilidad ha atraído a más usuarios a participar, impulsando el precio del token S a un aumento en espiral.
El proyecto SOSO ajusta de manera flexible su dirección de desarrollo, pasando de servicios de inversión en IA a servicios de gestión patrimonial de alto rendimiento. Su última actividad de minería ofrece un APY de hasta 42%, atrayendo a una gran cantidad de usuarios a participar, lo que refuerza las expectativas alcistas del mercado sobre el token SOSO.
BERA también se vio afectada al inicio de la caída del mercado, pero el equipo del proyecto ajustó rápidamente la tasa de rendimiento de la estaca del proyecto LSD en la cadena, elevando el APY de WBERA hasta un 123%. Esta estrategia logró frenar la tendencia de caída y promovió un rebote en el precio. BERA adopta una estrategia de alto APY para atraer usuarios, con el objetivo de aumentar la demanda de la moneda y promover el aumento de precios.
Ver caída de activos: ETH, SOL, ADA, AI, TKO, RUNE
ETH se ve afectado por un incidente de robo en una plataforma de intercambio, lo que ha generado preocupaciones en el mercado. Aunque los fondos robados han sido reembolsados, la reacción del mercado ha sido inferior a lo esperado, lo que demuestra que los inversores aún tienen dudas. Además, las vulnerabilidades en la tecnología safe han suscitado preocupaciones sobre la seguridad del ecosistema de Ethereum.
SOL sigue la caída del mercado, principalmente afectada por la retirada de la fiebre de los Meme monedas. Los fondos en la cadena han salido en gran medida, y el TVL ha caído de 12.1 mil millones de dólares a 7.3 mil millones de dólares, con un descenso significativo en el volumen de transacciones, lo que muestra que el ecosistema en la cadena enfrenta desafíos severos. El próximo desbloqueo de tokens podría agravar la presión de venta.
La TVL en la cadena ADA ha disminuido drásticamente, bajando a 308 millones de dólares, una caída del 56.06% desde su punto más alto. Todos los proyectos ecológicos han mostrado una caída de más del 10% en la TVL, lo que indica una falta de confianza de los usuarios en el ecosistema de Cardano. Si el flujo de fondos en la cadena continúa saliendo, ADA podría seguir bajo presión.
El proyecto de IA Sleepless AI se encuentra en un sector de IA y Gamefi que ha tenido una gran caída. El interés del mercado por el modelo Play to earn de Gamefi ha disminuido, y las valoraciones de los proyectos de IA se consideran generalmente demasiado altas. El próximo desbloqueo masivo de tokens podría desencadenar una caída a corto plazo.
TKO como token de un gran intercambio en el sudeste asiático, se ha visto afectado por recientes eventos de seguridad en el intercambio. La gran cantidad de monedas que se desbloquearán próximamente podría generar presión de venta, y se espera que pueda haber una caída tras el desbloqueo.
RUNE ha generado controversia recientemente debido a ciertos comportamientos inapropiados, sumado a la salida de desarrolladores y otras noticias negativas, se espera que la disminución del volumen de transacciones y la caída de la confianza del mercado puedan llevar a una caída continua.
Análisis de la emoción del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha caído del 33% de la semana pasada al 11%, situándose en un rango cercano al pánico extremo.
Análisis de rutas destacadas
Sonic ecosistema
La cadena Sonic ha tenido un rendimiento fuerte recientemente, con un TVL que sigue creciendo a gran velocidad, aumentando un 10.32% esta semana hasta alcanzar 683 millones de dólares. Su token S ha subido un 7.63% en medio de la caída del mercado.
El ecosistema Sonic está en auge principalmente gracias a su estrategia de APY alto, donde los proyectos en la cadena pueden ofrecer hasta 123% de APY, lo que atrae a una gran cantidad de usuarios a participar en arbitrajes. Esta estrategia ha aumentado la demanda por el token S, impulsando el aumento de precios.
La clave para el desarrollo futuro radica en mantener el funcionamiento eficiente del volante económico, logrando un ciclo positivo de bloqueo de staking, liberación de liquidez, empoderamiento de DeFi y crecimiento de usuarios. Es necesario prestar atención a los cambios en el APY de los proyectos en la cadena y evaluar si la motivación para el desarrollo del ecosistema es sostenible.
Ecología de Berachain
Berachain tuvo un ligero aumento de TVL del 4.66% esta semana, alcanzando 31.94 millones de dólares, ocupando el sexto lugar en TVL de cadenas públicas. Su moneda BERA tuvo un aumento del 7.26%, mostrando un rendimiento fuerte.
Berachain atrae a los usuarios al aumentar el APY de los proyectos en cadena, el APY de los principales proyectos de LSD alcanza el 190.12%, la tasa de interés de préstamo es del 23.68%, proporcionando a los usuarios altos rendimientos sin riesgos.
El desarrollo futuro necesita prestar atención a la aparición de nuevos proyectos y a los cambios en el APY en cadena. Aunque el modelo de alta tasa de interés puede estimular el desarrollo ecológico y el precio de la moneda a corto plazo, a largo plazo enfrenta el riesgo de aumento de la presión de venta. Es necesario equilibrar el alto rendimiento con el desarrollo sostenible del ecosistema.
Resumen de Temas del Mercado
Esta semana, las diversas categorías han tenido una caída general, siendo la categoría Sociafi la que mejor rendimiento ha tenido y la categoría PayFi la que peor rendimiento ha tenido.
En la pista de Sociafi, TON y CHZ tienen una gran proporción, y la caída es relativamente pequeña. En la pista de PayFi, XRP, LTC y XLM tienen una gran proporción, donde XRP y XLM tienen una caída considerable, lo que afecta el rendimiento general.
Importantes eventos de la próxima semana
Resumen
Este semana, el mercado de Activos Cripto ha tenido una gran caída, y los inversores se sienten generalmente preocupados. Sin embargo, algunos proyectos están atrayendo usuarios a través de estrategias de altos rendimientos, mostrando un rendimiento relativamente fuerte. A largo plazo, la estabilidad del mercado y la aparición de nuevos proyectos serán factores clave. Se recomienda a los inversores que sigan de cerca la dinámica del mercado y actúen con precaución.