Informe semanal del mercado de criptomonedas: Rebote fuerte, información favorable frecuente

Recientemente, la "negociación de aranceles bilaterales" se ha convertido en un factor clave que afecta los mercados financieros globales, incluido el mercado de criptomonedas. Los participantes del mercado están atentos al progreso de la negociación y su impacto en la asignación de activos, la confianza del consumidor, las perspectivas económicas y las ganancias empresariales, utilizando esto como base para la toma de decisiones comerciales.

Con el acuerdo preliminar alcanzado entre algunos países, la "negociación de aranceles bilaterales" entra en una nueva etapa. Este avance ha impulsado el rebote del mercado de valores y del mercado de criptomonedas. El índice S&P 500 ha recuperado las pérdidas anteriores, mientras que Bitcoin ha mostrado un rendimiento aún más fuerte, aumentando considerablemente esta semana y acercándose a su máximo histórico.

Bajo la influencia de información favorable, otras criptomonedas representadas por Ethereum también han mostrado un rebote significativo. Ethereum tuvo un incremento semanal de hasta el 39.01%, marcando el mayor aumento semanal desde el inicio de este ciclo. Los datos muestran que el mercado de criptomonedas pequeñas ha comenzado a activarse.

A pesar de que el mercado ya ha mostrado un rebote, aún se necesita observar más para ver si puede mantener la recuperación de la liquidez y lograr una reversión en el segundo trimestre.

Políticas, macroeconomía y datos financieros

Esta semana, algunos países llegaron a un consenso preliminar sobre el tema de los aranceles, lo que fue interpretado por el mercado como el marco básico que podría alcanzar las negociaciones bilaterales de aranceles, lo que provocó un gran rebote en los activos de riesgo.

Además, los representantes comerciales de algunas economías importantes celebraron su primera reunión pública. Ambas partes afirmaron haber logrado "progresos sustanciales". Aunque el resultado final puede depender más de la presión de las partes involucradas, las perspectivas de una cooperación racional siguen siendo brillantes.

A pesar de que algunos datos de investigación no son favorables, los datos económicos reales y de empleo de abril son relativamente buenos. Los informes financieros de las principales empresas tecnológicas tampoco han presentado sorpresas negativas significativas, lo que ha proporcionado cierto apoyo al rebote del mercado de criptomonedas.

En cuanto a la política de criptomonedas, varios estados de EE. UU. han tomado medidas positivas. Nuevo Hampshire aprobó una ley que permite a las instituciones financieras estatales invertir en grandes criptomonedas como Bitcoin, directamente o a través de ETF, hasta un 5% de los fondos. Arizona también aprobó una ley similar, convirtiéndose en el segundo estado de EE. UU. en establecer reservas de Bitcoin. Se espera que esta tendencia se propague a más estados, y es posible que las políticas relacionadas a nivel federal sea solo cuestión de tiempo.

Mercado de criptomonedas

El bitcoin continuó su fuerte rebote esta semana, con un aumento superior al 10.46%. En el aspecto técnico, todas las medias móviles están en una disposición ascendente, y las medias móviles a largo plazo también comienzan a cambiar de dirección. Más importante aún, el precio del bitcoin ha superado la importante línea de tendencia de este ciclo, lo que significa que el mercado ha digerido básicamente el impacto de los factores negativos anteriores, y la tendencia a medio y largo plazo podría experimentar un cambio.

El siguiente nivel de resistencia importante está cerca de 11000 dólares, y después de superar esta posición, apuntará directamente a un nuevo máximo histórico.

Es importante señalar que, tras cinco semanas consecutivas de aumento del Bitcoin, otras criptomonedas también han experimentado un rebote generalizado esta semana, con Ethereum registrando un aumento del 39.1% en una sola semana. Si el rendimiento de las altcoins puede continuar e incluso revertirse, indicará una mejora significativa en la liquidez del mercado.

Flujo de capital

Esta semana, los ETF de spot de stablecoins y Bitcoin han experimentado un gran flujo neto de entrada, alcanzando un total de 944 millones de dólares, lo que proporciona un sólido apoyo al aumento de todo el mercado de criptomonedas. En concreto, en una semana de 7 días de negociación, se registraron flujos netos de entrada de fondos en 6 días, lo que refleja la fuerte intención de compra de los inversores.

Además de la entrada de nuevos fondos, el apalancamiento en el mercado también ha comenzado a aumentar, con tasas de préstamo y tasas de interés en aumento, lo que indica que la preferencia por el riesgo en el mercado está aumentando.

Análisis de presión de venta y comportamiento de trading

Después de casi 3 meses de ajustes, la estructura de los activos en el mercado se ha optimizado y el grado de bloqueo ha aumentado notablemente. A pesar de haber subido durante 5 semanas consecutivas, la presión de venta de Bitcoin está disminuyendo gradualmente, lo que indica que la mayor parte de los fondos especulativos a corto plazo han salido, aumentando así el sentimiento de retención en el mercado. Esto incrementa la posibilidad de romper nuevos máximos a corto plazo.

Desde la estructura de posiciones, a medida que los precios regresan a niveles altos, los tenedores a largo plazo han comenzado a reducir ligeramente sus posiciones, mientras que los nuevos inversores a corto plazo están construyendo activamente sus posiciones. Es notable que los grandes inversores han continuado aumentando su participación en más de 56,000 bitcoins esta semana.

Actualmente, los tenedores a corto plazo tienen ganancias flotantes de poco más del 10%, solo el 2% de los activos están en estado de pérdida, y el mercado en general se encuentra en una situación relativamente segura. El precio de Bitcoin tiene la posibilidad de desafiar rápidamente los puntos altos anteriores.

Indicadores cíclicos

Según los indicadores cíclicos de una plataforma de datos, Bitcoin ha vuelto a entrar en un período de aumento, con una lectura del indicador relacionada de 0.75.