Profundidad análisis Finanzas descentralizadas datos herramienta: DefiLlama exploración de todas las funciones

DeFiLlama como una poderosa herramienta de análisis de datos DeFi, ofrece una rica variedad de funciones para comprender las tendencias de la industria. Este artículo presentará de manera integral las principales funciones de DeFiLlama, así como cómo utilizar estos datos para descubrir oportunidades de inversión potenciales.

Finanzas descentralizadas概览

La página de inicio de DeFiLlama muestra los datos de TVL de todo el ecosistema DeFi y clasifica los protocolos según el TVL. Los usuarios pueden ver la clasificación por cadena pública. Actualmente, Lido se ha convertido en el protocolo con el TVL más alto debido a la fusión de ETH, con el 99.2% de su TVL proveniente de ETH.

Datos de cadena pública

Las cadenas públicas se clasifican según su TVL, número de protocolos, variaciones, cantidad de stablecoins, entre otros indicadores. Se puede ver clasificado según tipos como EVM, no EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, etc. Es importante prestar atención a las variaciones de TVL en 7 días y 1 mes, ya que pueden reflejar el lanzamiento de nuevos proyectos en la cadena. DeFi y stablecoins son infraestructuras ecológicas, y se puede observar el desarrollo de las cadenas públicas desde esta perspectiva.

Proyectos no emitidos

Lista de protocolos DeFi no emitidos clasificados por tiempo de recaudación. Aunque la actualización es lenta, todavía tiene cierto valor para encontrar Alpha. Se recomienda considerar en conjunto el tiempo de lanzamiento del proyecto.

Tesorería del protocolo

Ordenar por el total de la tesorería y mostrar la proporción de varios tokens en la tesorería. Tener suficientes fondos para el protocolo no necesariamente significa un desarrollo rápido, pero tener una gran cantidad de tokens propios puede significar que el volumen de circulación en el mercado es bajo o que el DAO se convierte en el mayor vendedor. Los riesgos que los tokens no estables traen a la tesorería merecen atención.

Oráculo

A través de TVS (Total Value Secured) se clasifican los servicios de oráculos. ChainLink es el líder absoluto en este campo. Sin embargo, estos datos no son equivalentes al número real de servicios de los oráculos, lo que genera cierta ambigüedad.

Copia de protocolo

Muestra los protocolos que han sido copiados más. Aquellos que han sido bifurcados frecuentemente son generalmente los líderes de la industria, lo que los hace dignos de un estudio profundo. Los desarrolladores también pueden descubrir nuevas oportunidades a partir de esto.

Protocolo líder de cada cadena

Mostrar los protocolos líderes en diferentes sectores de Finanzas descentralizadas de varias cadenas públicas, cubriendo la participación líquida, CDP, DEX, préstamos, agregación de rendimientos, puentes entre cadenas, etc. Los principales proyectos del ecosistema de grandes cadenas públicas están diversificándose en múltiples cadenas, y los ecosistemas emergentes también están buscando un mercado más grande a través de múltiples cadenas. Los servicios que faltan en las cadenas públicas podrían convertirse en nuevas oportunidades.

Comparación de protocolos

Soporta la selección de múltiples protocolos y compara la tendencia de TVL en la línea de tiempo. Es adecuado para comparar productos competidores en la misma pista, como los proyectos LSD. Esta función también se puede ampliar a comparaciones en dimensiones como ingresos, número de usuarios, FDV, etc.

Uso de tokens

Consultar el uso de un token en el ecosistema de Finanzas descentralizadas. Los datos provienen de la cadena, pero están limitados a los proyectos incluidos en DeFiLlama. Datos interesantes como el uso de 34.9 mil millones de USDT en JustLend, etc.

Finanzas descentralizadas categoría

Muestra la cantidad de proyectos y el TVL de 31 subcategorías de Finanzas descentralizadas. Entre ellas, las categorías de privacidad, oráculos, agricultura apalancada, préstamos no garantizados, opciones exóticas, y préstamos de activos reales tienen menos protocolos, lo que puede contener oportunidades de Alpha.

Nuevos proyectos

Muestra los proyectos recientemente incluidos por DeFiLlama. Es importante tener en cuenta que "recientemente" se refiere al tiempo de inclusión y no al tiempo de lanzamiento en la mainnet, lo que puede haber un cierto retraso.

Estadísticas de lenguajes de programación

Muestra la proporción de diferentes lenguajes de programación en Finanzas descentralizadas, así como la comparación de lenguajes ordenados por TVL. También incluye datos sobre la proporción de protocolos de código abierto/no abierto en el ecosistema de Solana. Para datos de desarrolladores más detallados, puedes consultar el informe de Electric Capital.

Datos de la piscina de liquidez

Lista de pools de liquidez ordenados por TVL, que cubre 5327 pools de 275 protocolos en 59 cadenas. Además de BTC, ETH y stablecoins, GLP y GMX también están en los primeros lugares, ambos provenientes del protocolo GMX.

Estrategia Delta Neutra

Una vez que el usuario elige el token de garantía, el sistema recomendará automáticamente la estrategia Delta neutral y calculará el rendimiento total. Actualmente, hay pocas piscinas que se están rastreando, solo es de referencia.

Estrategia de largo y corto

Para tokens específicos, muestre estrategias largas y cortas delta neutrales en todos los mercados de contratos perpetuos de CEX y en los pools de minería de Finanzas descentralizadas (DeFi) rastreados. Teniendo en cuenta las tasas de financiación de CEX y los rendimientos de DeFi, calcule el retorno anualizado de la estrategia. Actualmente, CEX colaborador es OKX, y las plataformas DeFi incluyen Venus, Ankr, WOOFi, entre otras.

Préstamo apalancado

Muestra datos como el APY circular, el APY de suministro, el LTV y la situación actual del préstamo de diferentes proyectos de préstamos apalancados. Cubre 158 fondos de 291 protocolos en 23 cadenas. En comparación con otras cadenas, hay más proyectos en la cadena BNB y el APY circular también es más alto.

Datos de préstamos

Clasificación basada en indicadores como los rendimientos del proyecto de préstamo, LTV, suministro y uso. Cubre 777 pools de liquidez en 291 protocolos de 23 cadenas.

Vista general de la rentabilidad

Buscar el APY medio de una sola criptomoneda y su distribución, ver el APY de una criptomoneda en diferentes fondos de proyectos. Proporciona una comparación de datos de APY visual, adecuada para realizar informes de análisis de datos de staking.

Pool de stablecoins

Se incluyen 59 cadenas y 275 protocolos con 422 pools de stablecoins. Se muestran el TVL de cada pool, APY base, APY de recompensas y APY promedio de 30 días. Un APY alto generalmente depende de los subsidios por recompensas de tokens del proyecto. Además de Ethereum, también han comenzado a aparecer pools de stablecoins dignos de atención en redes de segunda capa.

Piscina halal

Rastreando 59 cadenas y 36 protocolos con 5273 "fondos halal", principalmente incluye proyectos relativamente seguros como intercambios simples DEX, agricultura de rendimiento única, staking líquido, LP entre cadenas, etc. Por ejemplo, el fondo DAI-USDC de Arrakis Finance tiene un TVL de 281 millones de dólares, actualmente solo tiene ingresos básicos y aún no ha emitido tokens.

Comercio entre agregadores

A través de la agregación de múltiples agregadores DEX, se proporciona la consulta del mejor camino de transacción y se admite la transacción directa. Calculará el resultado de la transacción y varios costos de tarifas, permitiendo personalizar el deslizamiento. Algunos agregadores ofrecen descuentos, y los usuarios pueden elegir primero la ruta aquí antes de ir al agregador correspondiente para buscar ofertas.

Agregador de préstamos

Después de que el usuario ingrese los tokens de garantía y los tokens de préstamo, el sistema revisará todos los protocolos de préstamo, calculará el costo de cada opción de préstamo ( considerando los incentivos, el APR de suministro y el APR de préstamo ), y enumerará todas las posibles vías de préstamo, costos y LTV.

Transparencia de los intercambios centralizados

Muestra los datos de flujo de activos, entrada, salida y patrimonio neto de los intercambios centralizados. Actualmente, OKX ha tenido una entrada neta de 242 millones de dólares en un mes, mientras que Binance ha tenido una salida neta de 2,07 mil millones de dólares. Los fondos que han salido de los TOP 5 no han fluido completamente hacia los intercambios con entrada neta en el TOP 10, es posible que más de 1,5 mil millones de dólares en activos se hayan transferido a la cadena. Es importante prestar atención a los intercambios con entrada neta durante el mercado bajista.

Datos de liquidación

Ver el total de liquidaciones de cada cadena y protocolo, así como la situación de liquidación cuando el mercado cae un 20%. Se pueden ver los precios de liquidación de las 100 posiciones más grandes. Actualmente, el precio de liquidación más alto de ETH/USD es de 1088 dólares, el 12º y el 15º son aproximadamente 1290 dólares, y el 18º es bastante especial, a 1547 dólares.

Datos de volumen de transacciones

Mostrar el ranking de volumen de transacciones DEX diario/semanal/mensual, el ranking de volumen de transacciones por cadena y sus cambios, TVL, cuota de mercado, volumen de transacciones acumulado, etc. En cuanto al volumen de transacciones de opciones, Lyra ocupa más del 56% de los datos estadísticos, manteniendo una posición de liderazgo absoluto.

Ingresos y gastos

Lista de proyectos clasificados por ingresos y gastos. Los tipos de proyectos en los primeros 50 ingresos incluyen: venta de espacio en bloques de cadenas públicas/redes de segunda capa (, tarifas de DEX ), recompensas de staking líquido (, comercio de derivados, mercado de NFT, CDP, activos sintéticos, oráculos, etc. Es interesante que muchos proyectos con una capitalización de mercado o FDV de varios miles de millones de dólares, en realidad solo generan ingresos por varios millones de dólares, y la mayor parte de las ganancias no llegan a los titulares de tokens.