Diálogo con HighFreedom: Estrategias de inversión en Activos Cripto desde una perspectiva macroeconómica

I. Acerca del comerciante HighFreedom

Introducción de fondo

HighFreedom trabajó en análisis macroeconómico en una correduría, comenzó a involucrarse en Activos Cripto en 2016, y hasta ahora tiene de 7 a 8 años de experiencia en el comercio.

estrategia de comercio

1. Obtener ganancias direccionales: mantener Bitcoin sin movimiento durante un mercado alcista para obtener ganancias generales.

2. Obtener ganancias por volatilidad: cuando el precio de la moneda cae en un rango adecuado, hacer una compra en largo con Bitcoin como margen, cerrar la posición después de que el precio suba, aumentando así la cantidad de Bitcoin en posesión.

lógica de estrategia

• Evitar el riesgo de quedarse fuera: mantener continuamente Bitcoin, no perderse la tendencia alcista principal.
• Aprovechar la volatilidad: aumentar la posición durante las correcciones de precio para mejorar el rendimiento general.
• Control de riesgos: controlar estrictamente la tasa de apalancamiento, generalmente no más del 50%.

rendimiento esperado

• Un ciclo de mercado alcista: 3-5 veces el rendimiento total
• Control de retroceso: 20%-30%, en casos extremos 40%

apto para el tamaño de capital

El nivel de un millón de dólares es bastante adecuado. Para los inversores que esperan obtener mayores rendimientos, puede que necesiten adoptar otras estrategias.

Dos, economía macro y el mercado de Activos Cripto

¿Por qué es importante prestar atención a la economía macroeconómica?

1. Cambio en la composición de los participantes del mercado:

   • Personas en el mercado: veteranos del mundo de las monedas, con muchas monedas y poco dinero, se enfocan en los ciclos del mundo de las monedas, rutas populares, etc.
   • Persona fuera de la bolsa: entra al mercado a través de ETF, tiene mucho dinero y pocas monedas, considera el Bitcoin como un activo de riesgo.

2. Ampliación del tamaño del mercado:

   • En las primeras etapas, solo necesitas prestar atención a los indicadores técnicos y las formaciones de velas.
   • Actualmente, la influencia de los fondos fuera de línea es significativa, es necesario prestar atención a las acciones de EE.UU. y la situación macroeconómica.

Estructura del mercado de acciones de EE. UU. y posicionamiento del Bitcoin

1. El mercado de acciones de EE. UU. presenta una estructura de pirámide:

   • Base: fondos de moneda, bonos del gobierno y otros activos de bajo riesgo y bajo rendimiento
   • Nivel medio: acciones de blue-chip, gigantes tecnológicos, etc.
   • Alta dirección: acciones de pequeña capitalización, activos de alto riesgo y alto rendimiento

2. Posicionamiento del Bitcoin:

   • Entre el Russell 2000 y el ARKK
   • Se considera como un oro digital en crecimiento, con ciertos fundamentos y alta capacidad de crecimiento.

¿Cómo determinar la dirección del mercado de monedas alternativas?

1. Observar el rendimiento de los activos de alto riesgo en el mercado de valores de EE. UU:

   • Como ARKK, GME, AMC, entre otros, muestran un buen rendimiento, lo que indica que hay suficiente liquidez, las monedas alternativas podrían aumentar.

2. Prestar atención al comportamiento de los propietarios de Bitcoin:

   • Aproximadamente el 60% de los bitcoins son poseídos por personas del mundo de las monedas, cuando el bitcoin sube mucho, es posible que estos fondos fluyan hacia las altcoins.

3. Liquidez general del mercado:

   • Actualmente la liquidez es más ajustada, el rendimiento de las monedas alternativas puede estar limitado.
   • Si en el futuro ocurre una expansión masiva de la oferta monetaria, podría desencadenar una nueva ronda de mercado alcista.

Tres, Camino de Crecimiento del Comerciante

Aprendizaje Básico

1. Obtener el CFA de nivel I: Aprender de manera sistemática los conocimientos básicos del mercado financiero.

2. Prestar atención a la dinámica del mercado: analizar las razones detrás del aumento de Token y desarrollar sensibilidad al mercado.

3. Aprender gestión de riesgos: especialmente controlar el apalancamiento en mercados altamente volátiles.

análisis multidimensional

1. Macro nivel: prestar atención a la liquidez del dólar, el ciclo de aumentos de tasas, etc.

2. Nivel de la industria: comprender los fundamentos de diferentes monedas, datos en cadena, etc.

comerciantes recomendados a seguir

1. Fu Peng ( Northeast Securities ): tiene una profunda comprensión de los activos en dólares, especializado en análisis sistemático.

2. Arthur Hayes: tiene un profundo conocimiento de la economía macro de EE. UU.

3. Victor: gestor de fondos, veterano en el mundo de las monedas, tiene una visión única del mercado.

4. Benson sunong: veterano de la última corrida alcista, proporciona indicadores clave de ciclo.

Cuarto, Perspectivas del Mercado Futuro

expectativa a corto plazo

1. La limpieza del apalancamiento en el mercado y fuera de él se ha completado en su mayoría.

2. Se espera que haya un giro en el ámbito macro, lo que podría dar lugar a un nuevo ciclo de mercado alcista en el cuarto trimestre.

Perspectiva a largo plazo

1. La capitalización de mercado de Bitcoin podría aumentar del 7%-8% actual al 15%-20% de la capitalización de mercado del oro.

2. Los inversores institucionales (, como los fondos gubernamentales de cada estado ), pueden convertirse en tenedores a largo plazo.

3. El mercado de monedas alternativas depende de la liquidez general del mercado y del aumento de Bitcoin.

indicadores a seguir

1. Situación de suministro de titulares de moneda a corto y largo plazo
2. Rendimiento de activos de alto riesgo en acciones estadounidenses como Russell 2000, ARKK, GME.
3. Índice de pánico VIX

Conclusión

HighFreedom predice que el precio de Bitcoin podría alcanzar los 100,000 dólares a finales de 2023. Él cree que el mercado actual se encuentra en una zona de底部, y que el entorno macroeconómico tiene perspectivas de mejora, lo que podría indicar que una nueva ola de mercado alcista está por llegar. Los inversores deben prestar atención a los factores tanto dentro como fuera del mercado, aprovechando las oportunidades del mercado mientras gestionan adecuadamente el riesgo.