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Datos en cadena impulsan el intercambio: el camino de estrategias hacia un retorno de 5000 veces.
De intercambio a estrategia on-chain: el surgimiento de los expertos en trading impulsados por datos
En 2017, un joven nacido en Taiwán ingresó al campo de las criptomonedas, él es el conocido como撒幣哥, quien más tarde se convertiría en un pionero del intercambio de datos impulsado por la cadena. En 2019, se unió al departamento de listados de un intercambio, enfocándose en el análisis de datos en la cadena y la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió acumular un profundo conocimiento de la industria, sino que también le proporcionó una sólida base en análisis de datos.
En 2022, el hermano de las criptomonedas decidió dejar el intercambio y comenzar su camino como emprendedor. Al principio, centró su atención en el desarrollo de proyectos de aplicaciones NFT. Sin embargo, a medida que la popularidad del mercado NFT disminuyó, percibió agudamente el surgimiento del comercio de Memecoin y rápidamente ajustó su dirección, enfocando su estrategia en el comercio on-chain y en decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y robots de comercio para monitorear los movimientos de direcciones on-chain y generar señales de comercio.
La estrategia de trading de Sa Bi Ge tiene su singularidad: no se centra en la valoración narrativa, sino que se concentra en la monitorización on-chain y en reglas estrictas de toma de ganancias y stop-loss. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y stop-loss, se puede liberar el trading de la interferencia de las emociones subjetivas. Al mismo tiempo, también señala que la lógica del trading necesita ser constantemente optimizada. Desde el enfoque inicial en el comportamiento de dinero inteligente on-chain, hasta la posterior expansión al comportamiento del equipo de operaciones, y luego a las direcciones clave de un solo token. A través de un análisis profundo de estas actividades on-chain, él mejora continuamente la precisión de las decisiones de trading.
Actualmente, las principales posiciones de Sabi哥 incluyen BTC, ETH y SOL, que forman la base de su cartera de inversiones principal. Además, el reciente destacado Moodeng se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en un corto periodo. Pero para Sabi哥, el significado de Moodeng no se limita solo a las ganancias.
El verdadero valor de Moodeng radica en la verificación de la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento en la cadena de las direcciones principales de Moodeng, ha confirmado la teoría de negociación de "seguir a los grandes jugadores". Este resultado práctico no solo fortalece la credibilidad de su estrategia, sino que también proporciona valioso apoyo experiencial para futuras decisiones de negociación.
Datos y disciplina: la clave para el éxito en el intercambio
Durante el proceso de intercambio, el hermano de las criptomonedas enfatiza la estrategia estandarizada de "recuperar el capital por duplicado y detener las pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado mediante reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado (EV) positivo a través de modelos matemáticos.
En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de ganancia superior al 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
Basado en las suposiciones anteriores, cuando la tasa de ganancia alcanza o supera el 33%, los beneficios a largo plazo del comerciante tienden a crecer de manera positiva. La estrategia de Satoshi se basa en probabilidades, centrándose en mantener una mentalidad estable y evitar que las fluctuaciones a corto plazo del mercado alteren las decisiones de comercio.
Al mismo tiempo, el equipo de撒幣哥 ha desarrollado una serie de herramientas centradas en los datos, que proporcionan a los usuarios una profunda visión de las tendencias del mercado y el comportamiento de los principales actores:
Análisis de la información interna del token
A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de los tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
Señal de FOMO CALL
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento excepcional que compran colectivamente un token en un corto periodo de tiempo, FOMO CALL emitirá una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente los puntos calientes del mercado y juzgar si el token tiene un potencial espacio de aumento a corto plazo.
Estas herramientas proporcionan a los usuarios un conjunto completo de soporte para el intercambio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de tokens muestra que el nivel de acumulación principal de un token ha alcanzado un pico, al mismo tiempo que la señal FOMO CALL capta el comportamiento de compra colectiva de varios inversores inteligentes, esto generalmente indica que el token podría convertirse en un foco de atención en el mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinándolos con estrategias de duplicar la inversión y detener pérdidas, para establecer posiciones y seguir las tendencias.
Método impulsado por datos para capturar la dirección de los principales actores
En el mercado de criptomonedas, los actores principales obtienen ganancias mediante la acumulación y distribución, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en cadena inevitablemente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los actores principales a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los actores principales mostrarán un comportamiento específico en cadena, y estos comportamientos pueden ser recopilados y convertidos en señales de trading.
Sin embargo, cuando más personas adoptan estrategias similares, los principales actores pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar los posibles comportamientos ocultos de los principales actores. El hermano de lanzar monedas cree que esto es un juego continuo, y un modelo de monitoreo de optimización dinámica es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
La estrategia de Sa Bi Ge comienza con el seguimiento del "dinero inteligente", estas direcciones suelen tener una tasa de éxito del 40% o más en el mercado y logran rendimientos significativos. A través de herramientas, seleccionó estas direcciones y junto con su equipo estableció su propio DAO y lista de monitoreo, llevando a cabo un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un rendimiento sobresaliente.
Los métodos clave de la estrategia incluyen:
Proceso de intercambio de Moodeng
El éxito de las transacciones de Moodeng es un hito importante para el equipo de撒幣哥. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones que habían tenido un rendimiento excepcional a largo plazo, que ingresó masivamente a Moodeng y rápidamente acumuló. El equipo, basándose en las técnicas de negociación anteriores de los principales actores, mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.
Durante el proceso de intercambio, los principales actores prueban el sentimiento de compra y venta del mercado mediante múltiples aumentos y correcciones, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de fichas no se diluya. El hermano de las monedas observa en tiempo real los cambios en la proporción de tenencia de estas direcciones principales y descubre que después de cada corrección, los principales actores vuelven a acumular. Este fenómeno ha fortalecido la confianza del equipo en un enfoque alcista sobre Moodeng.
Finalmente, Moodeng pasó de una pequeña capitalización de mercado a cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos rendimientos, sino que también verificó la teoría de trading de "seguir al capital principal" a través de este proceso.
Aprovecha las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas
Los ciclos de cambio en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva a largo plazo, los puntos de atención del capital varían en diferentes períodos:
Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC y ETH, lo que resulta en una escasez de liquidez en cadena y un volumen de transacciones relativamente bajo.
Nuevas cadenas de bloques y cambio de tendencias: Los puntos de interés ecológico cambiarán entre las cadenas de bloques, como la reciente transferencia de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un caldo de cultivo para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.
Cambio en la narrativa y la pista de Meme: En pistas más segmentadas, como los tokens Meme, el capital también puede rotar debido a actualizaciones del launchpad o cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de Solana hasta nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque del capital en el mercado se desplaza constantemente.
A través de herramientas de datos on-chain como Dune, el equipo de撒幣哥 monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de capital para ayudar en la toma de decisiones. Por ejemplo, los recientes movimientos de capital indican que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un punto caliente, lo que sugiere que el equipo debe ajustar su posición a tiempo y seguir la dirección del capital.
Calma y disciplina: factores clave que determinan el éxito o el fracaso del intercambio
El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:
Juicio independiente: Satoshi enfatiza que el comercio debe centrarse en validar estrategias, y no en complacer la emoción del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de "mercado alcista eterno", lo que resulta en un exceso de optimismo.
Tomar ganancias a tiempo: Una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Incluso si se pierde un punto más alto, controlar el riesgo siempre debe tener prioridad sobre la búsqueda de mayores rendimientos.
Soporte de flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es la clave para un comercio tranquilo. Obtener un flujo de efectivo estable a través de actividades comerciales principales o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, lo que hace que el comercio sea más relajado.
Y en el mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, rendimientos inferiores a lo esperado y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, el hermano de las criptomonedas también compartió su forma de afrontarlo:
Marco de enfoque en el intercambio: Las operaciones que se realizan fuera del marco, incluso si son rentables, no se consideran exitosas. El núcleo del intercambio es validar estrategias y refinar el conocimiento, no las ganancias momentáneas.
Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar las interferencias de señales emocionales y mantener una comunicación con socios de intercambio calmados y racionales. Especialmente en mercados alcistas, las emociones excesivas pueden provocar decisiones irracionales.
Recuerda la periodicidad del mercado: El hermano que lanza monedas señala que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, es necesario estar alerta ante los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una narrativa única y no hay una lógica de apoyo clara.
Métodos para mejorar rápidamente el nivel de cognición
Satoshi considera que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora de círculos, y que comunicarse con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar proactivamente con personas destacadas es una vía importante para superarse a uno mismo.
En el proceso de comercio y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura aprendiendo constantemente de las experiencias y métodos exitosos de los demás. La influencia de la comunicación con otros es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar aún más su camino. Él promueve el "networking ascendente", descubriendo más posibilidades a través de la interacción con personas más destacadas.
Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su forma de pensar sobre las finanzas. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "dejar que el dinero trabaje para él". Mencionó que este libro rompió con la idea de "empleo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprender y de invertir.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
Además,撒幣哥 cree que la combinación de la comprensión de Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo estudian casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas pistas.
Resumen y recomendaciones
Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de los puntos calientes en la cadena como el cambio en las narrativas de las carreras requieren mantener sensibilidad y adaptabilidad.
Paciencia y disciplina: El éxito en el intercambio no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de intercambio y mantener un juicio independiente son fundamentales para obtener una ventaja a largo plazo.