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La tasa de dominancia de Bitcoin alcanza su punto máximo, ¿llega la alt season? Análisis de nuevas oportunidades y riesgos en el mercado de criptomonedas.
Mercado de criptomonedas: ¿la dominancia de Bitcoin podría estar alcanzando su punto máximo, llega la "alt season"?
El mercado global fluctúa bajo la influencia de la liquidez y el sentimiento. Bitcoin parece estar a punto de alcanzar nuevos máximos, y todo el mercado parece percibir el aroma de la "alt season". Echemos un vistazo a los indicadores de datos.
Hemos estado atentos a la zona de soporte clave de Bitcoin (BTC), planeando o salir del mercado ( anticipando una caída adicional ), o reubicar los fondos en activos de mayor riesgo si los fondos lo permiten, esperando una posible "alt season" o un pico del mercado más adelante este año.
A continuación, discutiremos cómo gestionar el riesgo en el contexto de la mejora de los aranceles y el sentimiento del mercado.
Situación macroeconómica
cambios en la política arancelaria
El gobierno de Trump ha experimentado un cambio dramático en su política arancelaria hacia China. Inicialmente adoptó una postura dura contra China, elevando los aranceles al 145%. Ahora, los aranceles están limitados al 30%, con un período de suspensión de 90 días. El mercado ha reaccionado con entusiasmo a esta noticia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la tasa arancelaria global efectiva sigue siendo del 17.8%, muy por encima del 2.5% que había al asumir Trump.
Perspectivas económicas
Predecir la tendencia de los aranceles a corto plazo es en vano. A largo plazo:
riesgo de recesión económica
Antes de la suspensión de los aranceles, los datos blandos mostraron un aumento en el riesgo de recesión:
En general, la probabilidad de recesión alcanzó el 66% en un momento. Sin embargo, la suspensión de aranceles durante 90 días podría aliviar las preocupaciones sobre una recesión a corto plazo.
Tendencias del mercado de criptomonedas
El mercado de criptomonedas es el más sensible a las condiciones de liquidez y parece haber olfateado la siguiente tendencia:
Estos factores han aumentado la posibilidad de "alt season". Hemos observado que las altcoins y las monedas Meme siguen en aumento, y la dominancia de Bitcoin parece haber alcanzado su punto máximo.
"alt season" características
Confirmar los factores clave de "alt season":
Actualmente nos encontramos en las primeras etapas de este proceso. ETH/BTC sigue bajo, la Reserva Federal sigue endureciendo. Pero el gran aumento de ETH la semana pasada recuerda al mercado alcista de principios de 2021.
Estrategia de inversión
Tendemos a pensar que el mercado experimentará un rebote y alcanzará un nuevo pico, pero no nos estamos esforzando al máximo. La estrategia es la siguiente:
Activos que pueden tener un buen desempeño:
Factores de riesgo
Riesgos principales a considerar:
Conclusión
"alt season" se refiere a más del 50% del nuevo capital fluyendo hacia activos que no son BTC, pero no todas las altcoins tendrán un rendimiento sobresaliente. La selección de activos y el momento son cruciales.
Además del riesgo del mercado, los riesgos adicionales como ataques de hackers, apalancamiento oculto y estafas no deben ser ignorados. Creemos que en el futuro habrá oportunidades para comprar activos blue-chip como BTC a precios de descuento, y también queremos intentar capturar el posible espacio alcista que pueda quedar en el ciclo actual.