Resumen del mercado

Entorno macroeconómico

Recientemente, el sentimiento del mercado ha empeorado drásticamente, y el índice de pánico ha caído del 53% al 7%. La postura agresiva de la Reserva Federal ha llevado a que las expectativas de recortes de tasas se reduzcan de 4 a 2, lo que ha provocado alrededor de mil millones de dólares en liquidaciones forzadas; el mercado está experimentando una desapalancamiento a gran escala.

Desempeño de las secciones clave

ecosistema DeFi

El TVL del sector DeFi ha experimentado un crecimiento negativo por primera vez en los últimos dos meses (-2.21%). Sin embargo, la capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo (USDT +0.55%, USDC +1.44%), lo que indica que la liquidez subyacente sigue fluyendo. Los proyectos de rendimiento estable, como los "piscinas de ametralladora", son muy valorados.

Agente de IA

El tamaño del mercado de la pista de agentes de IA alcanza los 9.9 mil millones de dólares. El enfoque de inversión se ha desplazado de las monedas meme de IA especulativas hacia la construcción de infraestructura, lo que muestra que el mercado está madurando gradualmente y que la dirección de los proyectos es cada vez más racional y práctica.

Meme币

El mercado de las Meme coins ha experimentado una clara disminución de su popularidad, con una gran retirada de capital. Los inversores tienden a buscar proyectos con un valor de aplicación sustancial, lo que podría señalar el final de la fase de auge de las Meme coins.

cadena pública

El sector de las cadenas públicas ha mostrado una fuerte resistencia a la caída en medio de grandes fluctuaciones del mercado, convirtiéndose en la primera opción de refugio para los inversores, lo que refleja que la confianza del mercado en la infraestructura sigue siendo sólida.

Perspectivas del mercado futuro

Con la llegada de las vacaciones de Navidad, se espera que la liquidez del mercado disminuya. Se recomienda adoptar una estrategia de asignación defensiva, centrada en BTC y ETH, y prestar atención a los proyectos de ingresos estables DeFi y de infraestructura de IA. Se debe tener cuidado con el riesgo de aumento de la volatilidad que puede ocurrir durante las vacaciones.

Análisis de Carreras Calientes

Agente de IA

Esta semana, el mercado ha caído, y todos los sectores han experimentado caídas, pero el AI Agent ha sido el tema más discutido en el mercado. La atención se ha desplazado de los tokens Meme de AI Agent hacia la construcción de infraestructura. Se espera que AI Agent lidere la próxima fase de desarrollo del mercado, pudiendo combinarse con múltiples sectores, como AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, entre otros.

Carrera DeFi

Ranking de crecimiento de TVL en los primeros 5

1. VaultCraft: 5344.32%
2. Hyperliquid: 183.98%
3. Resolv: 77.31%
4. Babilonia: 64.43%
5. Lista DAO: 48.52%

Rendimiento general de la pista

• El valor de mercado de las stablecoins crece de manera constante: USDT +0.55%, USDC +1.44%
• El TVL de los proyectos DeFi experimenta un crecimiento negativo por primera vez: de 54.1 mil millones de dólares a 52.9 mil millones de dólares, una disminución del 2.21%

Análisis en profundidad

Impulso de aumento:

• El ciclo de mercado alcista impulsa la demanda de liquidez.
• Aumento de la tasa de interés básica de los préstamos
• Ampliación del espacio de ganancias de la estrategia de arbitraje

Riesgos potenciales:

• El mercado se centra excesivamente en la rentabilidad y el apalancamiento, ignorando el riesgo de caída.
• Los cambios en la política de la Reserva Federal podrían desencadenar liquidaciones en cadena.

Rendimiento de la cadena pública

TVL aumento en las primeras 5:

1. Hyperliquid: 183.98%
2. Bitcoin: 44.94%
3. BSC: 2.71%
4. AILayer: 2.02%
5. Mantle: 0.75%

Tabla de aumento de precios de tokens

Las 50 criptomonedas no meme con mayor aumento en la última semana (:

1. UXLINK: 107.18%
2. USUAL: 74.72%
3. MOCA: 72.37%
4. HYPE: 52.43%
5. VELO: 47.49%

Lista de aumento de Meme Tokens

1. Fartcoin: 96.66%
2. aixbt por Virtuals: 18.83%
3. Cheems Token: 8.58%

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Temas de actualidad en redes sociales

La pista L1s es la más seguida, mostrando un buen rendimiento durante la caída del mercado, convirtiéndose en una opción de refugio.

Panorama general del tema del mercado

Tasa de retorno semanal:

• Mejor rendimiento: Cefi )-6.61%(
• Peor rendimiento: Gamefi )-26.37%(

Perspectivas futuras

Factores macroeconómicos

• Vacaciones de Navidad en Estados Unidos, se publican pocos datos macroeconómicos
• Durante las vacaciones, el poder de compra en el mercado estadounidense puede disminuir, y la volatilidad puede intensificarse.

Tendencia de rotación de sectores

• DeFi: Los proyectos de piscina de ametralladora son populares, los inversores buscan aumentar sus rendimientos de tenencia.
• AI: El mercado sigue prestando atención, acelerando la integración con los productos criptográficos existentes.

Sugerencias de estrategia de inversión

• Mantener una configuración defensiva, aumentar la asignación de activos principales en BTC y ETH
• Puede participar en proyectos DeFi de alto rendimiento en la piscina de ametralladoras
• Mantén la cautela, controla estrictamente las posiciones y gestiona bien el riesgo

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