Aprendiendo análisis de datos on-chain desde 0 hasta 1

Hola a todos, bienvenidos a WEB3 Mint To Be. En esta ocasión, invitamos a Colin, un comerciante libre y investigador de datos on-chain, para discutir el análisis de datos on-chain de Bitcoin.

Oportunidad para aprender análisis de datos on-chain

Colin comenzó a aprender análisis de datos on-chain principalmente por dos razones:

1. Buscar métodos para aumentar las ganancias de trading.

2. Al entrar en contacto con este campo por casualidad, me pareció interesante y comencé a investigar más a fondo.

Colin indicó que no ha estudiado de manera sistemática, sino que ha acumulado conocimiento a través de un aprendizaje y práctica continuos durante un largo período. Comenzó a involucrarse con datos on-chain alrededor de 2019-2020, y ahora ya ha aplicado esto en transacciones reales durante aproximadamente dos años.

El valor y los principios del análisis de datos on-chain.

El valor core del análisis de datos on-chain radica en la transparencia de la blockchain. Toda la información sobre las transferencias de Bitcoin es públicamente visible, y al compilar y analizar estos datos se pueden observar las tendencias del mercado y el comportamiento de los inversores.

Las principales ventajas incluyen:

1. Se puede analizar el flujo de fichas, la situación de ganancias y pérdidas, etc.

2. Observar la tendencia de compra de los inversores en diferentes niveles de precios.

3. En comparación con otros mercados financieros, el análisis de datos on-chain tiene singularidades.

análisis de datos on-chain es un desafío

Colin considera que el análisis de datos on-chain presenta principalmente dos dificultades:

1. Aprendizaje de conocimientos básicos. Es difícil encontrar recursos de enseñanza sistemáticos, se necesita organizar por uno mismo.

2. Validar las conclusiones del análisis. Debido a que la historia de Bitcoin es corta y la cantidad de muestras es limitada, es difícil llegar a conclusiones confiables mediante el método inductivo. Es necesario razonar mediante el método deductivo y esperar la validación del tiempo.

Indicadores on-chain a seguir

Colin se centra en tres aspectos de los indicadores:

1. URPD ( ha realizado la distribución de precios )

   • Observar la estructura de chips y la distribución de chips de bajo costo

2. RUP ( ganancias no realizadas relativas )

   • Medir la rentabilidad general del mercado

3. Precio Medio del Mercado Verdadero de Cointime

   • Evaluar el valor a largo plazo de BTC

Además, Colin también prestará atención al indicador Shiller ECY del mercado de valores estadounidense, como referencia macroeconómica.

sobre la evaluación de la posición de BTC en este ciclo.

Colin considera que BTC ya cumple con las condiciones para formar un techo, basándose principalmente en:

1. URPD muestra que se ha completado la distribución de una gran cantidad de fichas de bajo costo.

2. RUP muestra divergencia, los chips de bajo costo están saliendo.

3. La valoración de las acciones estadounidenses se encuentra en niveles altos, lo que es desfavorable para los activos de riesgo.

¿Cómo empezar el análisis de datos on-chain?

Colin sugiere:

1. Comenzando con datos on-chain, no se recomienda que los principiantes aprendan análisis técnico primero.

2. Estudiar a fondo el principio de cálculo y la lógica de diseño de cada indicador.

3. Leer el informe semanal de Glassnode sobre la cadena

4. Ver la explicación del autor original sobre el indicador

5. Puedes consultar el contenido educativo de Colin en Twitter.

rutina diaria de los investigadores de datos on-chain

El trabajo diario de Colin:

1. Mantente despierto durante el horario de apertura de la bolsa estadounidense y presta atención al mercado de criptomonedas.

2. Observar y registrar diariamente:

   • on-chain data changes
   • Flujos netos de ETF
   • Volatilidad del mercado
   • Índice de miedo y codicia
   • Volumen de posiciones en el mercado de contratos
   • Diferencias de precios entre intercambios

3. Realizar operaciones de seguimiento según el análisis técnico

4. Compartir análisis de la cuenta de Twitter

Colin enfatiza la importancia de mantener la sensibilidad hacia los datos del mercado, detectando oportunamente las anomalías y considerando las oportunidades de trading detrás de ellas.