Revisión del mercado de criptomonedas de 2024 y perspectivas para 2025

El año 2024 es un año importante en la historia de las criptomonedas. En torno a dos temas centrales: los ETF y las elecciones en Estados Unidos, con el Bitcoin como principal motor, la industria de la encriptación ha logrado un desarrollo revolucionario. Empresas cotizadas, instituciones financieras tradicionales e incluso gobiernos han entrado en el mercado, lo que ha aumentado significativamente el grado de normalización y reconocimiento en la industria. El entorno regulatorio también ha tendido a ser más claro y flexible con la llegada del nuevo gobierno. La fusión de lo mainstream, la diversificación de caminos y la evolución regulatoria se han convertido en el tema principal de la industria este año.

2024 Resumen: Bitcoin en la cima, Ethereum en la persecución, MEME en el centro de atención

Bitcoin es sin duda el núcleo de este año. La aprobación del ETF y las reservas nacionales han llevado a Bitcoin a superar la barrera de los 100,000 dólares, marcando su trascendencia más allá del mercado de criptomonedas, convirtiéndose en un activo reconocido globalmente como refugio contra la inflación. El ecosistema de Bitcoin también se ha expandido, con el valor total bloqueado en DeFi creciendo más de 20 veces durante todo el año hasta alcanzar los 6,755 millones de dólares.

Ethereum ha estado relativamente inactivo este año. Aparte del crecimiento del TVL provocado por el re-staking, el progreso del renacimiento de DeFi ha sido lento. El rápido desarrollo de la Layer 2 también ha generado dudas en el mercado sobre el mecanismo de Ethereum. En comparación, Solana ha surgido con fuerza, con una participación en el mercado del TVL que ha subido del casi cero a principios de año hasta el 6.9%, convirtiéndose en la segunda cadena pública más grande, solo detrás de Ethereum.

MEME se ha convertido en el principal motor del mercado este año. Aunque su participación en la capitalización de mercado no es alta, la cuota de volumen de transacciones se mantiene continuamente en alrededor del 6-7%. La infraestructura en torno a MEME sigue mejorando, surgiendo plataformas como Pump.fun.

Afectado por las elecciones estadounidenses, el mercado de predicciones Polymarket ha surgido, alcanzando 35 millones de visitas en octubre y un volumen de transacciones mensual que se disparó a 2.5 mil millones de dólares.

A finales de año, la IA vuelve a ser un tema candente. Proyectos como Truth Terminal han desencadenado la fiebre de los Agentes de IA, considerados como la segunda pista fenomenal tras DeFi.

También ha habido avances en el campo de PayFi. Las stablecoins ocupan un lugar en el mercado global de pagos y remesas, con un valor total en circulación que supera los 2100 millones de dólares. La escala de RWA se ha ampliado a 14 mil millones de dólares, abarcando múltiples sectores como préstamos e inmobiliaria.

Perspectivas para 2025: nuevo ciclo, nuevas aplicaciones, nueva dirección

A medida que se vislumbra el año 2025, con la llegada de un nuevo gobierno, se espera que la industria de encriptación entre en una nueva era. Varias instituciones mantienen una perspectiva optimista sobre el mercado.

• La predicción del precio de Bitcoin se centra en un rango de 150,000 a 200,000 dólares, algunas instituciones incluso han dado una expectativa de 500,000 dólares.
• Se espera que ETH alcance entre 6000 y 7000 dólares, mientras que Solana podría subir a entre 500 y 750 dólares.
• Se espera que la capitalización total del mercado de criptomonedas alcance entre 7.5 y 8 billones de dólares.

Las stablecoins, los activos tokenizados y la IA son los campos de mayor interés para las instituciones:

• Se espera que el volumen de liquidación en stablecoins alcance entre 3000 y 4500 millones de dólares.
• El valor de los valores tokenizados o superior a 50 mil millones de dólares
• La combinación de IA y encriptación se profundizará aún más, se espera que la capitalización de mercado total de los tokens relacionados con agentes de IA crezca más de 5 veces.

Otros puntos destacados incluyen el renacimiento de DeFi, la integración de cadenas de aplicaciones y L2, la popularización de la tecnología ZK, el desarrollo de la industria DEPIN, entre otros.

Estrategias de Inversores

En 2025, el aumento de precios de las monedas principales parece casi seguro, especialmente en el primer trimestre, que verá una serie de buenas noticias. El mercado de criptomonedas se está polarizando, y los proyectos con mayor cumplimiento regulatorio son más propensos a atraer la atención de los inversores.

Desde la perspectiva de la industria, Ethereum enfrenta nuevos desafíos de cadenas de bloques públicas, pero la entrada de capital externo podría aliviar la situación. Solana tiene un fuerte impulso de crecimiento, pero depende en exceso de los MEME, lo que presenta riesgos. Nuevas cadenas de bloques públicas como Monad y Berachain merecen atención.

En el ámbito de las aplicaciones, las aplicaciones de consumo se convertirán en el foco. El renacimiento de DeFi se ha convertido en un consenso, y el sector de pagos está recibiendo mucha atención. La tendencia especulativa de MEME puede continuar, pero el ritmo se ralentiza. Las pistas que las instituciones consideran prometedoras, como las monedas estables, la IA, RWA y DePin, tienen la posibilidad de desarrollarse rápidamente.

Un nuevo ciclo de mercado está por llegar, los inversores deben aprovechar la oportunidad, investigar a fondo los nuevos campos y participar activamente en el mercado.