Matrixport logró con éxito ayudar a una empresa que cotiza en bolsa a completar transacciones de activos encriptación por más de 200 millones de dólares.

Matrixport recientemente proporcionó servicios de negociación profesional de activos encriptados por un valor equivalente a más de 200 millones de dólares a una empresa que cotiza en bolsa, abarcando la construcción de posiciones en grandes activos encriptados y operaciones de ajuste dinámico. En esta transacción, la empresa que cotiza en bolsa completó una gran adquisición de un Token convencional y al mismo tiempo cambió parte de Bitcoin por Ether. Todo el proceso se llevó a cabo con un impacto mínimo en el mercado y una ejecución eficiente, demostrando la competitividad central de Matrixport en el ámbito de la negociación de grandes activos encriptados.

En este tipo de transacciones estratégicas que implican grandes sumas de dinero, los clientes enfrentan numerosos desafíos. Por un lado, la escala de adquirir decenas de miles de tokens convencionales en una sola compra significa que la sensibilidad de los costos de transacción se amplifica drásticamente: una fluctuación del 0.01% en el diferencial de precios podría resultar en gastos adicionales de más de diez mil dólares, lo que representa una prueba directa para la eficiencia financiera de la empresa; por otro lado, los clientes deben ocultar estrictamente su intención de aumentar posiciones, evitando que las fluctuaciones del sentimiento del mercado eleven los precios de los activos, asegurando así la confidencialidad y viabilidad de la disposición estratégica. Además, los rigurosos requisitos sobre el control de deslizamientos, costos de impacto, proporción de transacciones pasivas y velocidad de ejecución también hacen que sean muy cautelosos al elegir socios de servicio.

Para enfrentar estos desafíos, Matrixport ha desarrollado un motor de desagregación de pedidos inteligente basado en IA, que ha creado una solución de trading adaptada de manera precisa. Este motor integra algoritmos Smart TWAP/VWAP, estrategias de ejecución dinámica basadas en Arrival y modelos de predicción de señales de corto plazo, lo que permite captar en tiempo real los cambios en la liquidez del mercado, ajustar dinámicamente los niveles de orden y el ritmo de ejecución, asegurando que cada transacción se complete en el momento óptimo. Al mismo tiempo, la estrategia de "prioridad Maker" adoptada hace que la proporción de ejecuciones pasivas supere el 90%, reduciendo significativamente los costos de spread; además, la captura precisa de ventanas de retroceso de precios y picos de liquidez por parte de la señal de IA, permite a los clientes lograr un aumento de rentabilidad a nivel micro.

Al mismo tiempo, la eficiente operación del sistema de cumplimiento y gestión de riesgos de Matrixport proporciona una fuerte garantía para la seguridad de las transacciones. Utiliza un mecanismo de gestión de riesgos inteligente que colabora humano-máquina, que puede activar automáticamente restricciones de velocidad o instrucciones de pausa en condiciones de mercado extremas, al mismo tiempo que genera registros de transacciones completos e informes de auditoría, cumpliendo plenamente con los requisitos de divulgación de cumplimiento de las empresas que cotizan en bolsa, consolidando así la base de confianza en la colaboración.

Desde el punto de vista de los resultados comerciales, el deslizamiento promedio de esta operación fue mucho menor que el nivel de servicio similar en el mercado; la tasa de ejecución de órdenes fue superior al 90%, lo que también supera significativamente otras propuestas de cotización obtenidas previamente por los clientes. En comparación con el costo de deslizamiento común de 10 a 15 bps en el comercio OTC tradicional, este servicio ahorró a los clientes decenas de miles de dólares. Más importante aún, durante todo el proceso de negociación no se causaron perturbaciones anormales en la curva de precios del mercado, y los datos en cadena y el rendimiento del libro de órdenes se mantuvieron estables, logrando el objetivo de "Construir una posición" invisible y garantizando el avance sin problemas de la planificación estratégica del cliente.

Actualmente, los activos encriptados se han convertido en una opción importante para la asignación de capital de las empresas globales, cada vez más compañías desean llevar a cabo la gestión de tesorería de activos digitales a través del "modo Strategy". Los fondos cuantitativos y los corredores de valores chinos en Hong Kong también tienen mayores exigencias en cuanto a liquidez regulada y control de costos. En este contexto, las ventajas clave del servicio de negociación algorítmica de AI de Matrixport destacan su valor:

• Alta discreción: a través de la fragmentación inteligente de órdenes y estrategias de ejecución dinámica, se evita la exposición de la intención de transacción, garantizando la confidencialidad estratégica del cliente;
• Costos controlables: una alta proporción de transacciones pasivas y la captura precisa de precios reducen significativamente el deslizamiento y los costos de spread, mejorando la eficiencia del uso de fondos;
• Impulsado por la tecnología y eficiente: el motor de IA responde en tiempo real a los cambios del mercado, asegurando que las transacciones se ejecuten rápidamente en las mejores condiciones, adaptándose a las complejas necesidades de transacciones de gran volumen.

Estas ventajas constituyen conjuntamente la capacidad de solución de Matrixport en el ámbito del comercio de grandes activos encriptados, pudiendo hacer frente de manera efectiva a los problemas de altos costos de transacción, falta de opacidad en las operaciones y difícil control de riesgos de cumplimiento en el mercado, proporcionando un soporte confiable para la asignación de activos encriptados de clientes institucionales.

Si hay departamentos financieros de empresas, instituciones de gestión de activos y socios de corretaje que tengan demandas similares de transacciones de grandes activos encriptados, les damos la bienvenida a contactar a Matrixport (Daniel.Yu@matrixport.com). Aprovechando la capacidad tecnológica y la experiencia profesional, Matrixport puede ayudar a mejorar la eficiencia de ejecución de transacciones en el mercado de encriptación, resolver los problemas difíciles en la asignación de grandes activos y proporcionar apoyo para la actualización de la gestión financiera en la era de la economía digital.