يشارك مؤلف هذا المقال الدروس المستفادة من الانغماس في سوق التشفير ، مما يساعد المستثمرين المبتدئين على فهم ديناميكيات السوق بشكل أفضل وتخطيط استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم في سوق الثيران. كتب هذا المقال كريس بورنيسكس ، الشريك في Placeholder ، وجمعته Foresight News. آرثر هايززيادة المركزإثيريوم!) تتوقع Santiment أن أرباح سوق الثيران ستعود إلى ETH) (تمت إضافة الخلفية: أربع استراتيجيات لتجنب الوقوع في سوق الثيران) إذا اتصل بك fren وطرح عليك أسئلة حول BTC و إثيريوم والعملات الرقمية الأخرى ، فليس من السهل إرشادهم من السوق الحالي (BTC هو ما يقرب من 100000 دولار). هذا صحيح بشكل خاص عندما يكونون مستثمرين مبتدئين عديمي الخبرة. فيما يلي بعض الدروس التي تعلمتها من أكثر من عقد من الملاحظة. وتقع على عاتقهم مسؤولية التأكد من أن الإجراءات التي يتخذونها هي مسؤوليتهم. قد يكون لديك المزيد من الخبرة ، لكن هذا لا يعني أنك على حق تماما. لا أحد يفهم كل ما يحدث في هذا السوق. إذا ادعى شخص ما أنه يعرف جيدا ، فهو بالتأكيد يكذب. يمكنك محاولة أن تشرح لهم أننا حاليا في تلك المرحلة من دورة السوق. بقدر ما أشعر بالقلق ، لقد دخلنا الدورة الحالية لسوق الثيران لمدة 2 سنوات. (الجزء السفلي من الشكل أدناه هو نوفمبر 2022) إذا بدأت من أسفل 2 منذ سنوات ، ارتفع أكثر من 6x على BTC ، و 4x على ETH ، و 30x على SOL. الحقيقة المؤلمة هي أنه مع ارتفاع سعر العملة إلى ارتفع، سيزداد انتباه الناس، وسيترجم هذا الاهتمام لاحقا إلى قوة شرائية. لذلك ، كلما ارتفع السعر ، زاد اهتمام الناس ، ولكن بشكل عام ، كلما دخلنا في وقت لاحق "دورة الانتباه" ، كلما كان الموقف غير موات. لذا فإن أفضل وقت للتوافق مع الفكرة هو في كثير من الأحيان عندما لا يهتم أحد تقريبا ، ولكن كان ذلك قبل سنوات 2. لا يمكنهم الانتظار لشراء عملة ، حتى لو لم يكن التوافق الآن مع توقيت الفكرة هو الأفضل ، فماذا تفعل؟ اجعل الأمر بسيطا: شخصيا ، إذا كانوا مبتدئين ، فإنهم يميلون إلى التوصية بالاحتفاظ بنسبة معينة من BTC و ETH و SOL (50/25/25٪) ، مع مخاطر أخرى على مسؤوليتهم الخاصة. على الأقل ، يمكنهم الحفاظ على رقم تمويل معين إذا أفسدوا "التوافق مع الفكرة / الهروب من القمة". إذا اختاروا عملة صغيرة ، شجعهم على التعلم بحيث تكون أقل من 10٪ من إجمالي الأموال المخصصة للمخاطرة اسقاط. انطلاقا من السعر الحالي للتوافق مع الفكرة، إذا تضاعفت، يتم تشجيعهم على إخراج رأس المال في ذلك الوقت، مما يضمن أيضا الأرباح. بعد ذلك ، إذا ضاعفوا أموالهم ثلاث مرات ، فيمكنهم صرف جميع أموالهم ، أو إذا كانوا على استعداد لتحمل المزيد من المخاطر ، فيمكنهم صرف 2 أضعاف الأموال التي كسبوها بالفعل ، مع الحفاظ على ضعف رأس المال المتبقي (التكلفة) ، ولكن حاول أن تجعلهم يفهمون التفريغ الكبير المجنون الذي يمكن أن يحدث في سوق الدببة. (إذا كانوا من أشد مؤيدي BTC ، فقد لا يرغبون أبدا في البيع ، فلا بأس بذلك ، ولكن يجب أن يكونوا مستعدين لمواجهة موقف صعب في مرحلة ما) اوق الدببة في الإغراق ناتج عن الذعر والخوف من الإغراق، ولكن يصبح من الصعب نسبيا الخروج في سوق الثيران، وأحيانا يكرهونك إذا شعروا أنهم باعوا في وقت مبكر جدا، لكنهم سيظلون يشكرونك لاحقا. كما يجب أن يكونوا حذرين من أنهم إذا اختاروا جني الأرباح ثم لم يتمكنوا من مقاومة دخول السوق مرة أخرى ، فإن إعادة استثمار هذه الأرباح ستتغير إذا استمر السوق في الارتفاع - غالبا ما تؤدي هذه الفكرة إلى عواقب سلبية. لأنه إذا انهار السوق فجأة ، فقد يجدون في النهاية أنه في حالة التفريغ الكبير ، يحتاجون إلى دفع المزيد من الضرائب على المكاسب المحققة أكثر مما ينتهي بهم الأمر مع ترك الأصول في أيديهم (وهو ما يحدث غالبا). كل عملية بيع لأصل التشفير هي حدث خاضع للضريبة ، حتى في حالة أصول التشفير التشفيرمبادلة الأصول. بمجرد أن أبدأ فعليا في صرف الأموال ، أخطط للاحتفاظ بها في حساب الفائدة المحمية الرئيسية ل TradFi (TradFi) لمدة 12 إلى 18 شهرا - لا يتم احتساب العملة المستقرة ذات العائد المرتفع في الحفظ النقدي لأنه لا يزال هناك مخاطر سوق الحساب في هذه الحسابات ، وقد تكلفك الرافعة المالية المتراكمة لسوق الثيران المال. أولا ، أقوم بتسوية التزاماتي الضريبية قبل أن أبدأ في البحث عن فرص استثمارية جديدة مرة أخرى ، وهو ما يحدث عادة عندما يفقد الناس عقولهم بسبب الذعر أو ، من الناحية المثالية ، عندما تنحسر الحرارة ويقع الناس في اللامبالاة (والتي تميل إلى الحدوث بعد أكثر من 12 شهرا من ذروة السوق). على الرغم من أن تبادل صناديق الاستثمار المتداولة وعمليات الشراء المحتملة من الدول السيادية قد تعني أن BTC (BTC) لن يكون لها سوق مأساوي للغاية في المستقبل ، في كل مرة يصل فيها سوق الثيران ، يجد الناس أسبابا مختلفة لتبرير ارتفاعه إلى مستويات فاحشة ، أو للادعاء بأن سوق الدببة لن يظهر. "الدراجات الفائقة" هي دائما أوهام جماعية. أستطيع أن أرى لماذا تتكرر الدورة (تبلغ ذروتها في الربع الرابع من عام 2025) ولماذا تطول الدورة وتكسر نمط الأربع سنوات. على الرغم من أننا قد نتماسك بعد تولي الرئيس الجديد للولايات المتحدة منصبه ، إلا أنني لا أؤمن بهذا الحديث عن دورة أقصر. هذا هو مجرد سوق الدببة اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) في العمل. ومع ذلك ، من الناحية الهيكلية ، فإن أي شيء بسرعة 100x يرتفع يكون عرضة لعمليات سحب بنسبة 80-90٪ على الأقل في مرحلة ما - بشكل أساسي مراكز رابحة أكثر من اللازم. إذا وصل SOL إلى 800 دولار في هذه الدورة ، فقد ينخفض في المستقبل (على سبيل المثال 2027) إلى 80-160 دولارا. لذلك ، إذا اشترى شخص ما بسعر 240 دولارا وتمسك بحزم ، فبحلول سوق الدببة التالي ، سيخسر المال. من الصعب على الناس أن يدركوا ذلك من جنون سوق الثيران ، ولكن الآن بعد أن جربته ، فأنت تفهم أنه يمكنك الآن تعليمهم إذا حكمنا من خلال السعر الحالي (كان SOL أكثر من 30 مرة من القاع) ، فلن يتمكن أحد من الثراء أو الحصول على مضاعفات مجنونة من الأرباح ، لكنهم سيرون أن شخصا ما قد حقق الكثير من المال ، لذلك سيكون من الصعب مقاومة الإغراء - إذا أخبرتهم بعدم الشراء ، ولكن الانتظار ، لأن "الانهيار النهائي" سيجعل السعر أقل مما هو عليه الآن ، سيشعرون بالألم لأنه ، اعتمادا على الأصل ، لا يزال السعر يحتوي على 2-5 مرات أو حتى مساحة أعلى للوصول إلى القمة ، لذلك كل شيء غير مستقر. أخيرا ، أود أن أوضح بشكل أكبر أن العديد من المستثمرين عديمي الخبرة يفكرون بالدولار ($) أكثر من حيث X (مضاعفات) أو النسب المئوية (٪). على سبيل المثال ، إذا قلت أن SOL قد يرتفع إلى 1000 دولار ، فسوف يفكرون ، واو! ثم تزيد قيمة كل SOL بمقدار 760 دولارا! ومع ذلك ، فإن الانتقال من 8 دولارات إلى 240 دولارا يضيف 232 دولارا فقط في القيمة لكل SOL. لكن ما لا يدركونه هو أنه من 8 دولارات إلى 240 دولارا هو 30 مرة أكثر ارتفع، ومن هنا ارتفع إلى 1000 دولار هو 4 أضعاف ارتفع. من المهم للمستثمرين أن يفهموا هذا حقا. أخبار ذات صلة سوق الثيرانتحت السطح ، تغير نمط الضجيج: قيمة الترفيه تحدد الاتجاهات المستقبلية الاهتمام هو كل شيء ، هذه الجولة من سوق الثيران قصص فريدة من نوعها والجيل Z تصبح وجهة النظر الرئيسية فشلت هذه الجولة من سوق الثيران "الإشارة العليا" ، ولم يصل صانع السوق الجديد بعد "دليل الاستثمار مبتدئ: سوق الثيران من الصعب مغادرة السوق ، لكن الحفاظ على الأرباح هو الملك" تم نشر هذه المقالة لأول مرة في المنطقة الديناميكية BlockTempo " الاتجاهات الديناميكية - وسائل الإعلام الأكثر تأثيرا في سلسلة الأخبار".
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
دليل مبتدئ للمستثمر: الخروج من السوق الصاعدة صعب جدًا ، ولكن الحفاظ على الأرباح هو المفتاح
يشارك مؤلف هذا المقال الدروس المستفادة من الانغماس في سوق التشفير ، مما يساعد المستثمرين المبتدئين على فهم ديناميكيات السوق بشكل أفضل وتخطيط استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم في سوق الثيران. كتب هذا المقال كريس بورنيسكس ، الشريك في Placeholder ، وجمعته Foresight News. آرثر هايززيادة المركزإثيريوم!) تتوقع Santiment أن أرباح سوق الثيران ستعود إلى ETH) (تمت إضافة الخلفية: أربع استراتيجيات لتجنب الوقوع في سوق الثيران) إذا اتصل بك fren وطرح عليك أسئلة حول BTC و إثيريوم والعملات الرقمية الأخرى ، فليس من السهل إرشادهم من السوق الحالي (BTC هو ما يقرب من 100000 دولار). هذا صحيح بشكل خاص عندما يكونون مستثمرين مبتدئين عديمي الخبرة. فيما يلي بعض الدروس التي تعلمتها من أكثر من عقد من الملاحظة. وتقع على عاتقهم مسؤولية التأكد من أن الإجراءات التي يتخذونها هي مسؤوليتهم. قد يكون لديك المزيد من الخبرة ، لكن هذا لا يعني أنك على حق تماما. لا أحد يفهم كل ما يحدث في هذا السوق. إذا ادعى شخص ما أنه يعرف جيدا ، فهو بالتأكيد يكذب. يمكنك محاولة أن تشرح لهم أننا حاليا في تلك المرحلة من دورة السوق. بقدر ما أشعر بالقلق ، لقد دخلنا الدورة الحالية لسوق الثيران لمدة 2 سنوات. (الجزء السفلي من الشكل أدناه هو نوفمبر 2022) إذا بدأت من أسفل 2 منذ سنوات ، ارتفع أكثر من 6x على BTC ، و 4x على ETH ، و 30x على SOL. الحقيقة المؤلمة هي أنه مع ارتفاع سعر العملة إلى ارتفع، سيزداد انتباه الناس، وسيترجم هذا الاهتمام لاحقا إلى قوة شرائية. لذلك ، كلما ارتفع السعر ، زاد اهتمام الناس ، ولكن بشكل عام ، كلما دخلنا في وقت لاحق "دورة الانتباه" ، كلما كان الموقف غير موات. لذا فإن أفضل وقت للتوافق مع الفكرة هو في كثير من الأحيان عندما لا يهتم أحد تقريبا ، ولكن كان ذلك قبل سنوات 2. لا يمكنهم الانتظار لشراء عملة ، حتى لو لم يكن التوافق الآن مع توقيت الفكرة هو الأفضل ، فماذا تفعل؟ اجعل الأمر بسيطا: شخصيا ، إذا كانوا مبتدئين ، فإنهم يميلون إلى التوصية بالاحتفاظ بنسبة معينة من BTC و ETH و SOL (50/25/25٪) ، مع مخاطر أخرى على مسؤوليتهم الخاصة. على الأقل ، يمكنهم الحفاظ على رقم تمويل معين إذا أفسدوا "التوافق مع الفكرة / الهروب من القمة". إذا اختاروا عملة صغيرة ، شجعهم على التعلم بحيث تكون أقل من 10٪ من إجمالي الأموال المخصصة للمخاطرة اسقاط. انطلاقا من السعر الحالي للتوافق مع الفكرة، إذا تضاعفت، يتم تشجيعهم على إخراج رأس المال في ذلك الوقت، مما يضمن أيضا الأرباح. بعد ذلك ، إذا ضاعفوا أموالهم ثلاث مرات ، فيمكنهم صرف جميع أموالهم ، أو إذا كانوا على استعداد لتحمل المزيد من المخاطر ، فيمكنهم صرف 2 أضعاف الأموال التي كسبوها بالفعل ، مع الحفاظ على ضعف رأس المال المتبقي (التكلفة) ، ولكن حاول أن تجعلهم يفهمون التفريغ الكبير المجنون الذي يمكن أن يحدث في سوق الدببة. (إذا كانوا من أشد مؤيدي BTC ، فقد لا يرغبون أبدا في البيع ، فلا بأس بذلك ، ولكن يجب أن يكونوا مستعدين لمواجهة موقف صعب في مرحلة ما) اوق الدببة في الإغراق ناتج عن الذعر والخوف من الإغراق، ولكن يصبح من الصعب نسبيا الخروج في سوق الثيران، وأحيانا يكرهونك إذا شعروا أنهم باعوا في وقت مبكر جدا، لكنهم سيظلون يشكرونك لاحقا. كما يجب أن يكونوا حذرين من أنهم إذا اختاروا جني الأرباح ثم لم يتمكنوا من مقاومة دخول السوق مرة أخرى ، فإن إعادة استثمار هذه الأرباح ستتغير إذا استمر السوق في الارتفاع - غالبا ما تؤدي هذه الفكرة إلى عواقب سلبية. لأنه إذا انهار السوق فجأة ، فقد يجدون في النهاية أنه في حالة التفريغ الكبير ، يحتاجون إلى دفع المزيد من الضرائب على المكاسب المحققة أكثر مما ينتهي بهم الأمر مع ترك الأصول في أيديهم (وهو ما يحدث غالبا). كل عملية بيع لأصل التشفير هي حدث خاضع للضريبة ، حتى في حالة أصول التشفير التشفيرمبادلة الأصول. بمجرد أن أبدأ فعليا في صرف الأموال ، أخطط للاحتفاظ بها في حساب الفائدة المحمية الرئيسية ل TradFi (TradFi) لمدة 12 إلى 18 شهرا - لا يتم احتساب العملة المستقرة ذات العائد المرتفع في الحفظ النقدي لأنه لا يزال هناك مخاطر سوق الحساب في هذه الحسابات ، وقد تكلفك الرافعة المالية المتراكمة لسوق الثيران المال. أولا ، أقوم بتسوية التزاماتي الضريبية قبل أن أبدأ في البحث عن فرص استثمارية جديدة مرة أخرى ، وهو ما يحدث عادة عندما يفقد الناس عقولهم بسبب الذعر أو ، من الناحية المثالية ، عندما تنحسر الحرارة ويقع الناس في اللامبالاة (والتي تميل إلى الحدوث بعد أكثر من 12 شهرا من ذروة السوق). على الرغم من أن تبادل صناديق الاستثمار المتداولة وعمليات الشراء المحتملة من الدول السيادية قد تعني أن BTC (BTC) لن يكون لها سوق مأساوي للغاية في المستقبل ، في كل مرة يصل فيها سوق الثيران ، يجد الناس أسبابا مختلفة لتبرير ارتفاعه إلى مستويات فاحشة ، أو للادعاء بأن سوق الدببة لن يظهر. "الدراجات الفائقة" هي دائما أوهام جماعية. أستطيع أن أرى لماذا تتكرر الدورة (تبلغ ذروتها في الربع الرابع من عام 2025) ولماذا تطول الدورة وتكسر نمط الأربع سنوات. على الرغم من أننا قد نتماسك بعد تولي الرئيس الجديد للولايات المتحدة منصبه ، إلا أنني لا أؤمن بهذا الحديث عن دورة أقصر. هذا هو مجرد سوق الدببة اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) في العمل. ومع ذلك ، من الناحية الهيكلية ، فإن أي شيء بسرعة 100x يرتفع يكون عرضة لعمليات سحب بنسبة 80-90٪ على الأقل في مرحلة ما - بشكل أساسي مراكز رابحة أكثر من اللازم. إذا وصل SOL إلى 800 دولار في هذه الدورة ، فقد ينخفض في المستقبل (على سبيل المثال 2027) إلى 80-160 دولارا. لذلك ، إذا اشترى شخص ما بسعر 240 دولارا وتمسك بحزم ، فبحلول سوق الدببة التالي ، سيخسر المال. من الصعب على الناس أن يدركوا ذلك من جنون سوق الثيران ، ولكن الآن بعد أن جربته ، فأنت تفهم أنه يمكنك الآن تعليمهم إذا حكمنا من خلال السعر الحالي (كان SOL أكثر من 30 مرة من القاع) ، فلن يتمكن أحد من الثراء أو الحصول على مضاعفات مجنونة من الأرباح ، لكنهم سيرون أن شخصا ما قد حقق الكثير من المال ، لذلك سيكون من الصعب مقاومة الإغراء - إذا أخبرتهم بعدم الشراء ، ولكن الانتظار ، لأن "الانهيار النهائي" سيجعل السعر أقل مما هو عليه الآن ، سيشعرون بالألم لأنه ، اعتمادا على الأصل ، لا يزال السعر يحتوي على 2-5 مرات أو حتى مساحة أعلى للوصول إلى القمة ، لذلك كل شيء غير مستقر. أخيرا ، أود أن أوضح بشكل أكبر أن العديد من المستثمرين عديمي الخبرة يفكرون بالدولار ($) أكثر من حيث X (مضاعفات) أو النسب المئوية (٪). على سبيل المثال ، إذا قلت أن SOL قد يرتفع إلى 1000 دولار ، فسوف يفكرون ، واو! ثم تزيد قيمة كل SOL بمقدار 760 دولارا! ومع ذلك ، فإن الانتقال من 8 دولارات إلى 240 دولارا يضيف 232 دولارا فقط في القيمة لكل SOL. لكن ما لا يدركونه هو أنه من 8 دولارات إلى 240 دولارا هو 30 مرة أكثر ارتفع، ومن هنا ارتفع إلى 1000 دولار هو 4 أضعاف ارتفع. من المهم للمستثمرين أن يفهموا هذا حقا. أخبار ذات صلة سوق الثيرانتحت السطح ، تغير نمط الضجيج: قيمة الترفيه تحدد الاتجاهات المستقبلية الاهتمام هو كل شيء ، هذه الجولة من سوق الثيران قصص فريدة من نوعها والجيل Z تصبح وجهة النظر الرئيسية فشلت هذه الجولة من سوق الثيران "الإشارة العليا" ، ولم يصل صانع السوق الجديد بعد "دليل الاستثمار مبتدئ: سوق الثيران من الصعب مغادرة السوق ، لكن الحفاظ على الأرباح هو الملك" تم نشر هذه المقالة لأول مرة في المنطقة الديناميكية BlockTempo " الاتجاهات الديناميكية - وسائل الإعلام الأكثر تأثيرا في سلسلة الأخبار".