مراقبة السوق: باول يشير إلى إمكانية تأخير خفض أسعار الفائدة، بيتكوين تتجاوز 106,000 دولار

البيئة الكلية تظهر تحولا إيجابيا. الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران خفف من التوترات الجيوسياسية، مما دفع المستثمرين إلى زيادة تحمل المخاطر، وانخفضت أسعار النفط إلى مستويات ما قبل النزاع، بينما انخفضت أسعار الذهب إلى ما دون 3300 دولار. في هذا السياق، أطلق رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول إشارات رئيسية خلال شهادته أمام الكونغرس: رغم أنه لم يستبعد بشكل واضح إمكانية خفض الفائدة في يوليو، إلا أنه أكد على الحاجة إلى مزيد من البيانات لتقييم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، مما يشير إلى احتمال أكبر للانتظار حتى اجتماع سبتمبر لاتخاذ قرار بشأن تغيير السياسة. وأشار إلى أنه إذا تم التحكم في ضغوط التضخم، فسوف "يتم خفض الفائدة في وقت أقرب وليس في وقت لاحق"، لكنه أكد أن الاقتصاد الحالي قوي ولا يحتاج إلى اتخاذ إجراءات متسرعة، مشيراً إلى أن عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية هو السبب الرئيسي لتأجيل خفض الفائدة.

تم تفسير هذا البيان من قبل السوق على أنه ميول نحو السياسة النقدية السهلة، بالإضافة إلى تراجع المخاطر الجيوسياسية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسهم الأمريكية - حيث سجل مؤشر ناسداك 100 أعلى مستوى له على الإطلاق، وارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 500 نقطة في يوم واحد، وانخفضت عوائد السندات الأمريكية مع انخفاض الدولار. من الجدير بالملاحظة أن باول، في ردّه على الضغوط لخفض أسعار الفائدة، أعاد التأكيد على استقلالية السياسة النقدية، مشددًا على أن القرار يعتمد فقط على البيانات الاقتصادية. في الوقت نفسه، تُظهر ملاحظات عمالقة الصناعة حول قطاع الطاقة أن شركات النفط الصخري الأمريكية قد انتقلت من "زيادة الإنتاج لتخفيف ضغوط أسعار النفط" إلى "تركيز على العائدات الاستثمارية"، مما قد يضعف آلية تعديل تقلبات أسعار الطاقة التقليدية.

فيما يتعلق بالتنظيم، تسعى منصة تداول معينة للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإطلاق خدمة تداول الأسهم المرمزة. يمكن أن تحقق الأسهم المرمزة تسوية T+0، وعتبات منخفضة، وتكاليف أقل، وتداول على مدار الساعة. إذا تم الموافقة على الخطة، ستدخل المنصة مجال تداول الأسهم بفضل تقنية البلوك تشين، مما يساهم في مزج الحدود بين الوسطاء التقليديين ومنصات التشفير، وتحدي مكانة وسطاء الإنترنت التقليديين. بالإضافة إلى ذلك، تغيرت موقف الإدارة الجديدة للهيئة تجاه تنظيم صناعة التشفير، حيث ألغت العديد من الدعاوى ضد الشركات المشفرة، وأنشأت مجموعة عمل تشفير لوضع لوائح الأصول الرقمية. يعتقد الخبراء في الصناعة أن الولايات المتحدة قد تقبل تدريجياً خدمات الأسهم المرمزة في المستقبل، مما يمهد الطريق لتطبيق تقنية البلوك تشين في تداول الأسهم التقليدي، ويتيح للمستثمرين خيارات تداول أكثر تنوعاً ومرونة.

بيتكوين في ظل الظروف الإيجابية الكلية تتجاوز 106,000 دولار أمريكي، لكن أدائها كان متحفظًا نسبيًا. مؤسس 10x Research صرح أن الزيادة بنسبة 13% في بيتكوين منذ بداية العام تتناقض مع تدفق أكثر من 63 مليار دولار، مما يعكس حذر السوق تجاه التغيرات الهيكلية. وفقًا للمحلل مورفي، فإن تركيز الرقائق في نطاق 5% من السعر الحالي لبيت قد وصل إلى 14.5%. وأشار إلى أنه في حال تجاوز التركيز 15%، قد يشهد السوق تقلبات كبيرة.

من منظور التحليل الفني، قدم العديد من المحللين الفنيين توقعات مماثلة بشأن حركة بيتكوين القصيرة الأجل. أشار EliZ إلى أن السعر قد يتماسك عند المستويات الحالية، وإذا تم اختراق 107,000 دولار، فمن المحتمل أن يرتفع إلى 110,000 دولار، وإلا فقد ينخفض إلى ما دون 102,000 دولار. بينما اعتبر كل من AlphaBTC وOpen4profit أن بيتكوين قد تشهد ارتفاعًا قصيرًا إلى 107,000 دولار قبل أن تتراجع بسرعة لاختبار سيولة نطاق 104,000 إلى 105,000 دولار.

فيما يتعلق بالإيثيريوم، شهدت إحدى منصات التداول في 23 يونيو سحبًا كبيرًا للأموال، حيث تم سحب أكثر من 4000 بيتكوين و61000 إيثريوم من المنصة، مما يشير إلى أن مشاعر المتداولين قد تتحول من المضاربات قصيرة الأجل إلى استراتيجيات الاحتفاظ طويلة الأجل. كما تشير تحليلات Swissblock إلى أنه مع تحول نمط تدوير الأموال من البيتكوين إلى الإيثيريوم، قد يشهد الإيثيريوم ارتفاعًا كبيرًا، حيث أن نسبة العائد الربحي لديه أقل بكثير من البيتكوين، مما يظهر إمكانيات التعويض. كما أشار المحلل Biraajmaan Tamuly إلى أن الإيثيريوم يقترب بسرعة من 2500 دولار، حيث زاد الاهتمام بالشراء بشكل ملحوظ، وظهرت إشارة الانعكاس المعروفة باسم "نجمة اليعسوب".

ومع ذلك، قدم مارسل بيشمان وجهة نظر معاكسة، حيث اعتبر أن سعر ETH لم يتمكن من تجاوز 3000 دولار لأكثر من 20 أسبوعًا متتاليًا، مما أثر سلبًا على ثقة السوق، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة من سلاسل الكتل الأخرى، مما يجعل من الصعب العودة إلى مستوى 3000 دولار في المدى القريب. أخيرًا، أعطى المحلل مان أوف بيتكوين أهداف فيبوناتشي محددة، حيث اعتبر أن هدف ارتفاع ETH يتراوح بين 2475 دولار و2565 دولار، بينما مستويات الدعم تتواجد بالقرب من 2331 دولار و2155 دولار.

في السوق، جذبت بعض الرموز الناشئة انتباه المستثمرين. انخفضت القيمة السوقية لـ $solami بعد أن وصلت لفترة وجيزة إلى 12 مليون دولار إلى 5.3 مليون؛ بينما وصلت قيمة $ACID بسرعة إلى 18 مليون دولار بفضل مفهوم "وكيل ذكي عبر Web2 وWeb3"، حيث تدعي أن أعضاء سابقين من OpenAI شاركوا في تطويرها، آلية توزيع 20% من الرموز المميزة للمستثمرين جذبت أموال المتابعة. بينما وصلت القيمة السوقية لـ $TECH إلى أعلى مستوى بلغ 3.4 مليون دولار، والقيمة السوقية الحالية 1.45 مليون دولار، ويقال إن مصدر إلهامه هو مقطع فيديو على الإنترنت.

علاوة على ذلك، تسارعت تحركات التمويل التقليدي في مجال التشفير. أعلنت شركة Nano Labs الأمريكية عن استحواذها على BNB كاحتياطي استراتيجي من خلال سندات قابلة للتحويل بقيمة 500 مليون دولار، مع هدف الاحتفاظ بنسبة 5%-10% من كمية BNB المتداولة، مما أدى إلى ارتفاع سعر السهم بنسبة 150% في يوم واحد. في سوق هونغ كونغ، حصلت إحدى شركات السمسرة الصينية على رخصة شاملة للأصول الافتراضية، لتصبح أول شركة سمسرة صينية تقدم خدمات تداول العملات الرئيسية، وقد أثارت هذه الأخبار ارتفاع سعر سهمها في هونغ كونغ بأكثر من 100% خلال التداول، مما أدى أيضًا إلى ارتفاع أسهم شركة Huamao بشكل مؤقت بأكثر من 8%.

البيانات الرئيسية (حتى 25 يونيو الساعة 12:00 بتوقيت هونغ كونغ)

• بيتكوين: 106,202 دولار (منذ بداية العام +13.61%)، حجم التداول الفوري اليومي 278.6 مليار دولار
• إيثريوم: 2,429.84 دولار أمريكي (منذ بداية العام -27.09%)، حجم التداول اليومي الفوري 15.253 مليار دولار أمريكي
• مؤشر الخوف والطمع: 48 (محايد)
• متوسط الغاز: بيتكوين: 1.05 سات/فب إيثريوم: 3.12 جوي
• حصة السوق: بيتكوين 64.6%، إيثريوم 9.0%
• نسبة الشراء والبيع لبيتكوين خلال 24 ساعة: 1.0751
• تغيرات القطاعات: انخفض الذكاء الاصطناعي بنسبة 3.45%; انخفض قطاع NFT بنسبة 2.83%
• بيانات تصفية الـ 24 ساعة: تم تصفية 79735 شخص على مستوى العالم، بإجمالي مبلغ تصفية قدره 1.87 مليون دولار، منها تصفية الـ BTC بمبلغ 3436.63 مليون دولار، وتصفيه الـ ETH بمبلغ 6817.6 مليون دولار، وتصفيه الـ SEI بمبلغ 694.76 مليون دولار.
• قناة الاتجاه المتوسطة والطويلة لبيتكوين: الخط العلوي للقناة (105782.52 دولار) ، الخط السفلي للقناة (103687.82 دولار)
• قناة الاتجاه المتوسطة والطويلة لـ ETH: الخط العلوي للقناة (2485.15 دولار)، الخط السفلي للقناة (2435.94 دولار)

ملاحظة: عندما تكون الأسعار أعلى من الحدود العليا والسفلى، فإن الاتجاه سيكون صعوديًا على المدى المتوسط والطويل، والعكس صحيح سيكون اتجاه هبوطي. عندما تكون الأسعار ضمن النطاق أو تتكرر عبر نطاق التكلفة على المدى القصير، فإن ذلك يعتبر حالة بناء قاع أو قمة.

تدفقات ETF (حتى 24 يونيو)

• بيتكوين ETF: +5.89 مليون دولار (تدفق صافي مستمر لمدة 11 يوم)
• إيثريوم ETF: +7123.79 دولار أمريكي

نظرة مستقبلية لليوم

• شبكة Kroma L2 ستغلق في 26 يونيو، يجب نقل $KRO إلى الإيثيريوم
• ستقوم إحدى منصات التداول بإطلاق Sahara AI في 26 يونيو (SAHARA)
• قدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول شهادة أمام لجنة بنك مجلس الشيوخ والشؤون الحضرية حول تقرير السياسة النقدية نصف السنوي (25 يونيو 22:00)
• سيتم فتح حوالي 59260000 من رموز Venom (VENOM) في الساعة 4 مساءً يوم 25 يونيو، وهو ما يمثل نسبة 2.84% من كمية التداول الحالية، بقيمة تقارب 10000000 دولار.
• ستقوم AltLayer (ALT) بإلغاء قفل حوالي 240 مليون عملة في 25 يونيو الساعة 6 مساءً، وهو ما يمثل نسبة 6.83% من إجمالي المعروض الحالي، وتبلغ قيمته حوالي 6.7 مليون دولار أمريكي.
• سيتم فتح حوالي 15160000 عملة IOTA (IOTA) في الساعة 8 صباحًا بتوقيت 25 يونيو، وهو ما يمثل 0.39% من إجمالي المعروض الحالي، بقيمة تبلغ حوالي 2300000 دولار.
• سيفلو (VELO) سيقوم في 26 يونيو في الساعة 8 صباحًا بإلغاء قفل حوالي 1.82 مليون عملة، والتي تمثل نسبة 2.47% من إجمالي العرض المتداول، بقيمة حوالي 210,000 دولار أمريكي.
• سيجري فتح حوالي 10.5 مليار عملة من Blast (BLAST) في الساعة 10 مساءً في 26 يونيو، وهو ما يمثل نسبة 34.98% من المعروض الحالي، بقيمة تقارب 22.5 مليون دولار.
• ستقوم ألعاب Undeads (UDS) بإلغاء قفل حوالي 2.15 مليون عملة في 26 يونيو الساعة 8 صباحًا، حيث تمثل نسبة 2.13% من إجمالي المعروض الحالي، بقيمة تقارب 2.3 مليون دولار أمريكي.

أكبر زيادة في القيمة السوقية لأفضل 500 عملة اليوم: NEM (XEM) زاد بنسبة 59.74%، Banana For Scale (BANANAS31) زاد بنسبة 42.31%، Pundi AI (PUNDIAI) زاد بنسبة 21.51%، Maple Finance (SYRUP) زاد بنسبة 18.45%، Apu Apustaja (APU) زاد بنسبة 15.91%.

الأخبار الساخنة

• "ثلاث حروب ETH 100% معدل فوز الحيتان" في منتصف الليل زادت من مركزها في عقود ETH القصيرة، وتبلغ قيمة المركز الحالي 122 مليون دولار.
• SharpLink Gaming زادت حصتها بـ 3067 مليون دولار بشراء 12207 قطعة من ETH، ليصبح إجمالي الحصة 188478 قطعة.
• أعلنت Nano Labs عن تمويل خاص بقيمة 500 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل، وذلك للاحتياطي الاستراتيجي لـ BNB، وارتفعت أسعار أسهم Nano Labs بأكثر من 150%
• استثمر ProCap 3.87 مليار دولار لشراء 3724 عملة بيتكوين
• ستخصص حكومة ولاية تكساس الأمريكية 10 مليون دولار لشراء بيتكوين
• ترامب يوجه رسالة مرة أخرى لباول: يجب خفض سعر الفائدة بمقدار 2 إلى 3 نقاط مئوية على الأقل
• ستقوم منصة تداول ما بإطلاق أزواج تداول نيوتن (NEWT) مقابل الكوان الKRW وبيتكوين وUSDT.
• تم تسجيل صندوق غراي سبيس آند تايم (SXT) في ولاية ديلاوير
• المؤسس المشارك لـ Celestia: يمتلك احتياطيًا من الأموال يتجاوز 100 مليون دولار، يكفي لدعم التشغيل لأكثر من 6 سنوات
• يُشتبه بأن عنوان مرتبط بـ ConsenSys قد اشترى مرة أخرى 3704 من ETH، بقيمة 8910000 دولار أمريكي