حوار مع HighFreedom: استراتيجيات استثمار الأصول الرقمية من منظور ماكر

أولاً، حول المتداول HighFreedom

مقدمة الخلفية

عمل هاي فريدوم سابقًا في تحليل الاقتصاد الكلي لدى شركات الوساطة، وبدأ في التعامل مع الأصول الرقمية في عام 2016، ولديه الآن خبرة في التداول تتراوح بين 7 إلى 8 سنوات.

استراتيجية التداول

1. كسب العائدات الاتجاهية: الاحتفاظ بالبيتكوين دون حركة خلال فترة السوق الصاعدة للحصول على عائدات الزيادة العامة.

2. كسب عوائد التقلبات: عندما تنخفض أسعار العملات إلى النطاق المناسب، استخدم البيتكوين كضمان للشراء، وعند ارتفاع السعر، قم بإغلاق الصفقة، مما يزيد من كمية البيتكوين المحتفظ بها.

منطق الاستراتيجية

• تجنب مخاطر الفوات: الاحتفاظ المستمر بالبيتكوين، وعدم تفويت موجة الارتفاع الرئيسية.
• الاستفادة من التقلبات: زيادة المراكز عند تصحيح الأسعار، مما يزيد من العائد الكلي.
• التحكم في المخاطر: التحكم الصارم في نسبة الرافعة المالية، وعادة لا تتجاوز 50٪.

العائد المتوقع

• خلال دورة السوق الصاعدة: 3-5 أضعاف العائد الإجمالي
• التحكم في التراجع: 20%-30%، وفي الحالات القصوى 40%

مناسبة لحجم الأموال

مستوى مليون دولار مناسب نسبياً. بالنسبة للمستثمرين الذين يتوقعون تحقيق عوائد أعلى، قد يحتاجون إلى اعتماد استراتيجيات أخرى.

ثانياً، الاقتصاد الكلي وسوق الأصول الرقمية

لماذا يجب أن ن关注 الاقتصاد الكلي

1. تغير في تركيبة المشاركين في السوق:

   • المتداولون في السوق: أصحاب الخبرة في العملات الرقمية، لديهم العديد من العملات لكنهم يفتقرون إلى المال، يركزون على دورات العملات الرقمية والمجالات الساخنة وغيرها.
   • المتداولون الخارجيون: يدخلون السوق من خلال صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) وغيرها، حيث لديهم أموال كثيرة و عملات قليلة، ويعتبرون البيتكوين من الأصول ذات المخاطر.

2. توسع حجم السوق:

   • في البداية، كان يجب التركيز فقط على مؤشرات التقنية وأشكال K.
   • التأثيرات الملحوظة لرأس المال الخارجي الآن، يجب متابعة سوق الأسهم الأمريكية والظروف الاقتصادية الكلية.

هيكل سوق الأسهم الأمريكية ومكانة البيتكوين

1. سوق الأسهم الأمريكية يظهر هيكل هرمى:

   • الأساس: صناديق العملات، والسندات الحكومية، وغيرها من الأصول منخفضة المخاطر ومنخفضة العائد
   • الطبقة الوسطى: الأسهم الزرقاء، عمالقة التكنولوجيا وغيرها
   • الطبقة العليا: الأسهم الصغيرة، الأصول عالية المخاطر والعائد

2. تحديد البيتكوين:

   • بين راسل 2000 و ARKK
   • يُعتبر ذهبًا رقميًا نموذجيًا، يتمتع بأساسيات معينة ونمو مرتفع.

كيف نحكم على اتجاه سوق العملات البديلة

1. مراقبة أداء الأصول عالية المخاطر في الأسهم الأمريكية:

   • مثل ARKK و GME و AMC تظهر أداءً جيدًا، مما يدل على توفر السيولة، وقد ترتفع العملات البديلة.

2. متابعة سلوك حاملي البيتكوين:

   • حوالي 60% من البيتكوين مملوكة لأشخاص في عالم العملات، وعندما يرتفع البيتكوين بشكل كبير، قد تتجه هذه الأموال نحو العملات البديلة.

3. السيولة العامة في السوق:

   • السيولة حالياً ضيقة، وقد تكون أداء العملات البديلة محدوداً.
   • إذا حدثت توسعات كبيرة في الميزانية في المستقبل، فقد تؤدي إلى جولة جديدة من السوق الصاعدة.

٣. مسار نمو المتداولين

التعلم الأساسي

1. الحصول على CFA المستوى الأول: دراسة منهجية لأساسيات السوق المالية.

2. متابعة ديناميات السوق: تحليل أسباب ارتفاع قيمة العملة، وتطوير الحساسية تجاه السوق.

3. تعلم إدارة المخاطر: خاصة في الأسواق المتقلبة، السيطرة على الرافعة المالية.

تحليل متعدد الأبعاد

1. على المستوى الكلي: التركيز على سيولة الدولار، دورة رفع أسعار الفائدة، إلخ.

2. على مستوى الصناعة: فهم الأسس الأساسية لمختلف العملات، والبيانات على السلسلة، وما إلى ذلك.

يُوصى بمتابعة المتداولين

1. فُو بِنغ ( دُون بَيْه زِي جِي ): لديه فهم عميق للأصول الرقمية بالدولار، ويتميز بالتحليل النظامي.

2. آرثر هايز: لديه فهم عميق للاقتصاد الكلي الأمريكي.

3. فيكتور: مدير صندوق, خبير في العملات, لديه رؤية فريدة للسوق.

4. Benson sunong: خبير قديم في الجولة السابقة من السوق الصاعدة، يقدم مؤشرات الدورة الرئيسية.

٤. آفاق السوق المستقبلية

توقعات قصيرة الأجل

1. تم الانتهاء بشكل أساسي من تصفية الرافعة المالية في السوق.

2. من المتوقع أن يحدث انعكاس على المستوى الكلي، وقد نشهد دورة جديدة من السوق الصاعدة في الربع الرابع.

التوقعات على المدى الطويل

1. قد ترتفع نسبة القيمة السوقية لبيتكوين إلى القيمة السوقية للذهب من 7%-8% الحالية إلى 15%-20%.

2. قد تصبح المستثمرين المؤسسات ( مثل صناديق حكومة الولايات المختلفة ) حاملي طويل الأجل.

3. تعتمد أسعار العملات البديلة على السيولة العامة في السوق وارتفاع سعر البيتكوين.

بحاجة إلى متابعة المؤشرات

1. حالة عرض حاملي العملة على المدى القصير والطويل
2. أداء الأصول عالية المخاطر مثل Russell 2000 و ARKK و GME في الأسهم الأمريكية
3. مؤشر الخوف VIX

الخاتمة

يتوقع HighFreedom أن يصل سعر البيتكوين إلى 100,000 دولار بحلول نهاية عام 2023. ويعتقد أن السوق الحالي في منطقة القاع، وأن البيئة الكلية من المتوقع أن تتحسن، وقد تكون دورة صعودية جديدة على وشك البدء. يجب على المستثمرين الانتباه للعوامل الداخلية والخارجية، مع الاستفادة من فرص السوق مع إدارة المخاطر بشكل جيد.