من تبادل إلى داخل السلسلة: صعود خبراء التداول المدفوعين بالبيانات

في عام 2017، دخل شاب وُلِد في تايوان مجال العملات المشفرة، وهو نفسه الذي أصبح لاحقًا رائدًا في التجارة المدفوعة بداخل السلسلة. في عام 2019، انضم إلى قسم إدراج العملات في أحد التبادلات، حيث ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة والدراسات المعمقة للمشاريع. لم تساهم هذه التجربة فقط في بناء معرفته العميقة بالصناعة، بل وضعت أيضًا أساسًا قويًا لتحليل البيانات.

في عام 2022، اختار ساتوشي مغادرة تبادل وبدأ طريقه في ريادة الأعمال. في البداية، ركز جهوده على تطوير مشاريع تطبيق NFT. ومع ذلك، مع انخفاض حرارة سوق NFT، أدرك بذكاء ظهور تداول Memecoin، وسرعان ما قام بتعديل الاتجاه، مركزًا استراتيجياته على داخل السلسلة والتداول المدفوع بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة اتجاهات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.

استراتيجية تداول ساب بي جو فريدة من نوعها: لا يركز على تقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح ووقف الخسائر. يؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات جني الأرباح ووقف الخسائر الواضحة، يمكن جعل التداول بعيداً عن تدخل المشاعر الذاتية. في الوقت نفسه، يشير أيضاً إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. من التركيز الأولي على سلوك الأموال الذكية داخل السلسلة، إلى توسيع نطاقه لاحقاً إلى سلوك فرق التداول، وصولاً إلى سلوك العناوين الرئيسية للعملات الفردية. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، يقوم باستمرار بتحسين دقة قرارات التداول.

حالياً، تتضمن الحيازات الرئيسية لـ撒幣哥 كل من BTC وETH وSOL، حيث تشكل هذه الأصول حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح Moodeng، الذي حقق أداءً بارزاً في الآونة الأخيرة، علامة فارقة مهمة له: حيث حقق عائدات تصل إلى 5000 مرة في فترة قصيرة. ولكن بالنسبة لـ撒幣哥، فإن معنى Moodeng لا يقتصر فقط على العائد.

تتمثل القيمة الحقيقية لـ Moodeng في التحقق من فعالية استراتيجياته القائمة على البيانات. من خلال تتبع سلوك عناوين Moodeng الرئيسية داخل السلسلة، أكد "نظرية متابعة الأذكياء". لم تعزز هذه النتائج العملية مصداقية استراتيجياته فحسب، بل قدمت أيضًا دعماً تجريبيًا ثمينًا لقرارات التداول المستقبلية.

البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التبادل

خلال عملية التداول، أكد "撒幣哥" على استراتيجية "تقنيات مضاعفة رأس المال، ووقف الخسائر عند النصف" كاستراتيجية معيارية، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تأثيرات المشاعر السوقية من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من قابلية التوقع الإيجابي (EV) من خلال نماذج رياضية.

عند التداول، يكفي أن تحافظ على نسبة فوز تزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:

• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق 100% من الأرباح.
• سيناريو وقف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد أن انخفضت قيمتها إلى النصف، خسارة بنسبة 50%.

بناءً على الفرضيات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن العائدات الطويلة الأجل للمتداول ستظهر نمواً إيجابياً. تعتمد استراتيجية "سا باي قيه" على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على عقلية مستقرة، وتجنب التأثر بتقلبات السوق قصيرة الأجل التي قد تؤثر على قرارات التداول.

في الوقت نفسه، طورت فريق撒幣哥 مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتقديم رؤى عميقة للمستخدمين حول نقاط السوق الساخنة وسلوك القوى الرئيسية:

تحليل داخل السلسلة للتوكنات

من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:

• التعرف على سلوكيات اللاعبين الرئيسيين: تصفية العناوين التي تحتوي على ارتباطات تحويل أو ميزات تداول جماعي، وتصنيفها ك"عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
• تحليل اللقطة والاتجاه: إجراء تقييم نوعي وكمّي لتركيز حيازة الرموز، والتعرف على ما إذا كانت القوة الرئيسية تقوم بتجميعها.
• تحسين نموذج السلوك: من خلال دمج سلوك التحويلات للعناوين (مثل استخدام جسر عبر السلسلة أو خلط العملات) واتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، يتم تشكيل توقعات دقيقة لعمليات الفاعلين الرئيسيين.

إشارة FOMO CALL

هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها استنادًا إلى قاعدة بيانات لآلاف عناوين المال الذكي التي تم جمعها من قبل الفريق. عندما تظهر مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز في السوق وتقوم بشراء عملة معينة في فترة زمنية قصيرة، ستصدر FOMO CALL إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كانت العملة تمتلك مساحة محتملة للارتفاع على المدى القصير.

توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من أنظمة دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل内幕 الرموز أن مستوى تجميع القوة الرئيسية لرمز معين قد وصل إلى ذروته، وفي نفس الوقت، تلتقط إشارة FOMO CALL سلوك شراء جماعي من قبل عدد من الأموال الذكية، فإن هذا عادةً ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة فارقة في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، مع دمج استراتيجيات استرداد التكاليف مضاعفاً ووقف الخسارة الهائل.

طريقة مدفوعة بالبيانات لالتقاط حركة القوى الرئيسية

في سوق العملات المشفرة، يقوم اللاعبون الرئيسيون بجني الأرباح من خلال تجميع وبيع الأصول، وخلال هذه العملية، من المؤكد أن سلوك الحيازة داخل السلسلة سيتغير. يكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط بيانات سلوك اللاعبين الرئيسيين. على سبيل المثال، خلال فترة التجميع، سيظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات محددة داخل السلسلة، ويمكن تجميع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.

ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مشابهة، قد يقوم المتداولون الرئيسيون بتعديل استراتيجيتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، فإن فعالية استراتيجيات التداول تحتاج إلى التعديل والتحسين المستمرين، لتحديد سلوك المتداولين الرئيسيين المحتمل المخفي. يعتقد سابا شي، أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لفعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.

بدأت استراتيجية撒幣哥 من تتبع "المال الذكي"، حيث تحقق هذه العناوين عادةً معدل انتصارات يزيد عن 40% في السوق وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أسس هو وفريقه DAO خاص بهم وقائمة مراقبة، لمراقبة مجموعة من عنواين الأداء الجيد بشكل مستمر.

تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:

• التعرف على العمل الجماعي: يكتشف فريق المراقبة أن بعض تجمعات العناوين تقوم بعمليات متزامنة، بما في ذلك جمع الأموال وتوزيعها. تصبح هذه الأنماط أساس الاستراتيجية.
• التحكم في المراكز: عند اتباع القوى الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز حيازة، وابق منخفضًا للحفاظ على إيقاع تداول القوى الرئيسية. عادةً ما لا تتجاوز مراكز الشراء 0.5% من القيمة السوقية لهذه العملة.
• استجابة الإشارة: عندما يظهر في قائمة المراقبة أن التجمعات تدخل جماعياً في رمز معين، يتبع الاستراتيجية من خلال الدخول بمبالغ صغيرة لتجنب الكشف عن سلوكها في وقت مبكر.

عملية تبادل Moodeng

نجاح صفقة Moodeng هو علامة فارقة مهمة لفريق撒幣哥. في سبتمبر 2024، رصد الفريق تجمع عناوين طويل الأمد ذات أداء ممتاز يدخل Moodeng بشكل كبير، وبدأ بسرعة في تجميع الحصص. بناءً على أساليب التداول السابقة للجهات الرئيسية، تم الحفاظ على شراء كميات صغيرة، والتقدم تدريجياً.

خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة السعر عدة مرات والتراجع، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، بينما يتأكدون من عدم تخفيف تركيز الأسهم. يقوم الأخ ساب كوين بمراقبة التغيرات في نسب احتفاظ هذه العناوين الرئيسية في الوقت الفعلي، واكتشف أن اللاعبين الرئيسيين يشترون مرة أخرى بعد كل تراجع. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في اتجاه Moodeng.

في النهاية، ارتفع Moodeng من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى مئات الملايين، ولم يحصل الفريق على عوائد مرتفعة فحسب، بل تحقق أيضًا من نظرية التداول "اتباع القوة الرئيسية" من خلال هذه العملية.

اغتنام فرص دوران رأس المال في سوق التشفير

تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبرى، تختلف نقاط التركيز التمويلية في فترات زمنية مختلفة:

دورة العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، في هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة نادرة وحجم التداول صغير.

**سلسلة الكتل الناشئة والتحول في النقاط الساخنة: ** ستتبادل النقاط الساخنة البيئية بين التبادلات ، مثل التحويل الأخير من ETH إلى Base و BSC ثم إلى Solana. أصبحت Solana بفضل TPS العالية و رسوم الغاز المنخفضة موطناً للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.

تحول مسار الميم والسرد: في المسارات الأكثر تخصصًا، مثل رموز الميم، ستتبدل الأموال أيضًا بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد على سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، تتنقل تركيز الأموال في السوق باستمرار.

من خلال أدوات البيانات داخل السلسلة مثل Dune، يراقب فريق撒幣哥 حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الحقيقي، مما يساعد على اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تُظهر جداول حركة الأموال الأخيرة أن الاقتصاد الرقمي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent و Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما يشير إلى أن الفريق بحاجة إلى تعديل مواقعه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.

الهدوء والانضباط: العوامل الحاسمة في نجاح أو فشل التداول

يوفر السوق الصاعد الكثير من الفرص، ولكنه يأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من الضروري الحفاظ على الهدوء والانضباط:

الحكم المستقل: يؤكد撒幣哥 أن التداول يجب أن يكون مركزه استراتيجية التحقق، وليس الاستجابة لمشاعر السوق. ويشير إلى أن التقلبات العاطفية خلال السوق الصاعدة يمكن أن تجعل المتداولين يتشتتون بسبب سرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.

تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: إحدى الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هي "عدم الرغبة في البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو مفتاح الحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل دائمًا أولوية على السعي لتحقيق عوائد أعلى.

دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو حجر الزاوية للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الأساسية أو صناديق الكمية، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق قصيرة الأجل، مما يجعل التداول أكثر راحة.

وفي سوق الثور، غالبًا ما يواجه المتداولون القلق، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرص، والعوائد التي لا تتماشى مع التوقعات، وكذلك التقلبات النفسية الناتجة عن التراجع القصير الأجل. وبخصوص ذلك، شارك الأخ سابا طريقته للتعامل مع الأمر:

إطار التركيز على التداول: التداول خارج الإطار حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وصقل الإدراك، وليس الأرباح اللحظية.

إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب التعرض لتأثيرات الإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصةً في سوق الثور، فإن المشاعر المفرطة قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.

تذكر دورات السوق: أشار سابا بي كا إلى أن سوق الثور ليس "أبديًا"، بل هو دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود مشاعر تفاؤل قوية، يجب توخي الحذر من المخاطر، خاصة عندما يظهر سرد واحد فقط في السوق دون وجود منطق دعم واضح.

طرق لتعزيز مستوى الوعي بسرعة

يعتقد ساتا بي غي أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدائرة الاجتماعية، وأن التفاعل مع الأشخاص ذوي الوعي العالي يمكن أن يسرع بشكل ملحوظ من عملية تكرار الوعي الخاصة بالفرد. ويؤكد على أن تجاوز منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.

خلال عملية التجارة والريادة، كان يبحث عن نقاط اختراق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وطرق نجاح الآخرين. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. إن أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله يمكن أن تحفز تفكيره، وتساعده على تحسين مساره بشكل أكبر. هو يدعو إلى "التواصل الهادف"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، لاكتشاف المزيد من الإمكانيات.

لقد ذكر أيضًا أن "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب أثر بشكل عميق على تفكيره المالي. هذا الكتاب يركز على مفهوم الأربعة أرباع للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجلك". وقد أشار إلى أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.

بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:

1. تحليل KOL داخل السلسلة

• Ai عمة: مع التركيز على تحليل البيانات داخل السلسلة، تقدم رؤى عميقة في السوق.
• ماى زونغ: استنادًا إلى سلوك السوق وتحليل الطبيعة البشرية، يفسر من منظور آخر المنطق السلوكي للجهات الرئيسية.

2. وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك ، يعتقد ساب كوين أنه من المهم دمج الفهم بين Web2 و Web3 كاتجاه رئيسي للمستقبل. هو وفريقه يدرسون بانتظام أمثلة تجارية من Web2 ، ويستكشفون كيفية نسخ نماذج النجاح الخاصة بها إلى Web3. إن هذا التفكير عبر المجالات يجعل منه متقدماً في استكشاف المسارات الجديدة.

ملخص وتوصيات

القيادة بواسطة البيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من أن استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات قابلة للتطبيق في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان ذلك في تغيير النقاط الساخنة داخل السلسلة أو التحولات السردية للمسارات، يجب الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.

الصبر والانضباط: لا تعتمد التجارة الناجحة فقط على الاستراتيجيات، بل تحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. سواء كان السوق صاعدًا أو هابطًا، فإن الالتزام بقواعد التجارة والحفاظ على حكم مستقل هو ما يمكن أن يحقق ميزة طويلة الأجل.