تحليل بيانات ومشاعر السوق: رؤى حول بيتكوين

مؤشر مشاعر المستثمرين

مؤشر الخوف والطمع الحالي هو 74، مما يدل على أن السوق في حالة جشع، وأن المشاعر الاستثمارية متفائلة نسبياً. شهد مؤشر يونيو انخفاضاً ملحوظاً، حيث انخفض في أوائل يوليو إلى أدنى مستوى له منذ عام تقريباً، تحت 30، لكنه شهد بعد ذلك انتعاشاً ملحوظاً.

اتجاهات سوق العقود

بدأت عقود البيتكوين في منصة تداول معينة بالنمو المستمر منذ 5 يوليو حتى ظهور تقليص للمواضع في 23 يوليو. في 28 يوليو، بعد أن ألقى شخصية مهمة خطابًا في مؤتمر البيتكوين، ارتفعت كمية المراكز مرة أخرى. تعكس هذه التغييرات وجهة نظر السوق حول المستقبل: بعد 5 يوليو، كانت الأموال بشكل عام تميل إلى التفاؤل، بينما اختار بعض المستثمرين تقليص المراكز بالقرب من مستوى الضغط في 23 يوليو. على الرغم من أن البيتكوين انخفض لفترة قصيرة بعد خطاب الشخصية المهمة، إلا أنه سرعان ما ارتد، مما يشير إلى أن السوق بشكل عام لا يزال يحتفظ بمشاعر التفاؤل.

مؤشر آخر يستحق الانتباه هو المراكز القصيرة لصندوق الرافعة المالية في منصة معينة. خلال الأسبوع الماضي (2024/07/16--2024/07/23) زاد هذا المؤشر بمقدار 103 عقد، وهو ما يعادل 515 بيتكوين. عادةً ما يعني ارتفاع هذا المؤشر أن أموال التحكيم تزداد أيضًا في السوق الفورية. عندما ينخفض هذا المؤشر إلى نقطة التحول، فإنه يدل على تغطية المراكز القصيرة، وغالبًا ما يتنبأ بقدوم حركة صعودية.

! دورة رأس المال: متتبع البيانات الأسبوعي على السلسلة (20240729)

تحليل سوق السلع الفورية

بدأت مراكز الشراء لعملة البيتكوين في منصة تداول معينة بالتراكم بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في 16 مارس، وما زالت تحافظ على مستويات مرتفعة، لكن وتيرة النمو قد تراجعت.

! دورة رأس المال: متتبع البيانات على السلسلة لمدة أسبوع واحد (20240729)

مذبذب عرض العملات المستقرة ( SSRO) وصل إلى أدنى مستوى له في 9 يوليو، أقل من مستويات أغسطس وسبتمبر من العام الماضي، مما يدل على انخفاض حاد في مشاركة السوق. ومع ذلك، شكل هذا الحد الأدنى أيضًا نقطة تحول، وبدأت الأسعار في التعافي بعد ذلك. هذه الحالة المنخفضة مفيدة نسبيًا لانتعاش العملات البديلة.

! دورة رأس المال: متتبع البيانات على السلسلة لمدة أسبوع واحد (20240729)

تحليل سلوك حاملي العملة

تظهر تغييرات نسبة احتفاظ حاملي بيتكوين على المدى الطويل أن حاملي بيتكوين على المدى الطويل استمروا في البيع خلال الفترة من ديسمبر 2023 حتى أبريل 2024، في ظل الارتفاع الكبير في قيمة بيتكوين. لكن منذ أبريل، ومع دخول بيتكوين نطاق تذبذب واسع، توقفت حاملي بيتكوين على المدى الطويل عن البيع ويميلون إلى الاستمرار في الاحتفاظ.

! دورة رأس المال: أسبوع واحد على متتبع البيانات على السلسلة (20240729)

لا يزال مؤشر صافي الربح والخسارة غير المحققة لحاملي العملات على المدى الطويل يعمل في المنطقة الخضراء. استنادًا إلى البيانات التاريخية، عادةً ما يدخل هذا المؤشر المنطقة الزرقاء ويستمر لفترة من الوقت، مما يشكل عادةً قمة هذه الدورة.

! دورة رأس المال: أسبوع واحد على سلسلة البيانات تعقب (20240729)

عندما يكون مؤشر صافي الأرباح والخسائر غير المحققة لحاملي العملة على المدى القصير قريبًا من 0 أو أقل في سوق صاعدة، فإنه غالبًا ما يشير إلى تشكيل قاع مرحلي. في عام 2024، حدثت حالتان حيث كان هذا المؤشر أقل من 0. في 15 يوليو، استعاد هذا المؤشر مستوى أعلى من 0، وبالرجوع إلى اتجاه سبتمبر الماضي، قد يشير هذا إلى اقتراب ارتفاع رئيسي في السوق.

! [دورة رأس المال: أسبوع واحد على متتبع البيانات على السلسلة (20240729)](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-effdf02d89248138d197eda540c817ed.webp019283746574839201

بناءً على ما سبق، تشير العديد من المؤشرات إلى أن مشاعر السوق تتجه نحو الإيجابية، لكن يجب على المستثمرين متابعة تغيرات البيانات عن كثب من أجل التمكن من فهم اتجاه السوق.